هل سنرى استمرار لقوة الدولار الامريكي هذا الاسبوع (12/05/08 من forexyard) - الصفحة 13

fxyard · 02-12-2008, 03:32 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق الفوركس و المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:

ضعف في كل من اليورو والجنيه الإسترليني بسبب التوقعات بقطع سعر الفائدة في منطقة اليورو

تقدّم الدولار مقابل اليورو والجنيه الإسترليني بسبب التخمين بأن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي سيخفّضان تكاليف الإقتراض هذا الإسبوع ردّا على توسع الكساد في منطقة اليورو. ولقد سقطت نسبة التضّخم في أوروبا إلى 2.0 % في نوفمبر من 3.2 % في أكتوبر، وهذا سيعطي مجال أكبر لصنّاع سياسة البنك المركزي الأوروبي لقطع تكاليف الإقتراض عندما يجتمعون هذا الخميس.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- ارتفاع الدولار على إثر التخمين بقطع أسعار الفائدة للبنك الأوروبي المركزي
ارتفع الدولار يوم الإثنين بعد أن قال رئيس المجلس الإحتياطي الفدرالي بن بيرنانكي بأن الولايات المتّحدة أفضل حاليا في معالجة الأخطار الشاملة. ويتداول الدولار حول 1.2610 مقابل اليورو ، مقارنة بمستوى 1.2641 قبل ملاحظات بيرنانكي . وقال بيرنانكي أيضا بأنّ البنك الإحتياطي الفدرالي كان يأخذ بالحسبان تخفيض أكثر للفائدة من هدفه الحالي 1.00 %؛ على أية حال، إقترح البنك الإحتياطي الفدرالي أيضا قد يستعمل مقاييس أخرى إضافة إلى تخفيضات سعر الفائدة لتحفيز النمو الإقتصادي. كما تقدّم الدولار مقابل اليورو أيضا على التخمين بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفّض تكاليف الإقتراض هذا الإسبوع ردّا على توسع الكساد في منطقة اليورو. كما سقطت نسبة التضّخم في أوروبا إلى 2 % في نوفمبر من 3.2 % في أكتوبر، مما أعطى مجال أكبر لصنّاع سياسة البنك المركزي الأوروبي لقطع تكاليف الإقتراض عندما يتقابلون في الرابع من ديسمبر، طبقا للإقتصاديين.وأمام الين ، انخفض الدولار إلى 94.61. ويتوقّع المحلّلين بأنّ العملة الأمريكية قد تهبط أكثر أمام الين ، حيث أظهرت التقارير الأمريكية بأنّ مستوى التصنيع تقلّص هذا الإسبوع وأن أرباب الأعمال خفّضوا العمالة بأكثر عدد منذ 2001 حيث أن الكساد في الولايات المتّحدة يواصل عمقه . بالإضافة، فإن قوائم الرواتب الأمريكية من غير القطاع الزراعي إنكمشت بحوالي 320,000 عامل في نوفمبر بعد الهبوط بحوالي 240,000 الشهر السابق. وتظهر تقارير الحكومة الأمريكية بأنّ الإقتصاد الأكبر في العالم تقلّص بسرعة 0.5 % في الربع الثالث وأن إنفاق المستهلكين سقط حوالي 3.7 %، الأكثر منذ 1980.وهبط الدولار مقابل العملة اليابانية أيضا بسبب التخمين بأن الكساد في الإقتصاد العالمي وهبوط سوق الأسهم المالية سيدفعان المستثمرين اليابانيين لعودة اموالهم المستثمرة خارج اليابان إلى موطنهم . فعندما يكون المناخ الإقتصادي سيئ يميل المستثمرون اليابانيون إلى إعادة رؤوس أموالهم إلى الوطن أثناء فترات معدلات كره الخطر. لذا، على الرغم من الحقيقة بأنّ الإقتصاد الياباني يتوجّه إلى الكساد أيضا، فإن الدولار من المحتمل أن يواصل ضعفه أمام الينّ وقد ينزل إلى مستويات متدنية حتى 90.00 بنهاية 2008.

اليورو EUR

- عملة منطقة يورو تهبط مع تصاعد المخاوف الإقتصادية العالمية
مدّد اليورو هبوطه أمام الدولار والين. فسقطت العملة الأوروبية إلى أدنى مستوى عند 117.46 مقابل الين في الأمس. كما انخفض اليورو أيضا أمام الدولار بسبب القلق بأن تعميق الكساد الإقتصادي في منطقة اليورو قاد المستثمرين للجوء لأوراق النقد الحكومية؛ نقص تقريبا 0.7 % إلى 1.2608 لكل يورو . أما مقابل الين فقد جاء الهبوط نتيجة التخمين بان الهبوط في مستوى التصنيع والأسهم العالمية سيدفعان المستثمرين لشراء العملة اليابانية على حساب الأصول ذات العوائد العالية . البيانات السيّئة التي جاءت من منطقة اليورو، وأيضا الإقتصاد البريطاني، أزال أيّ شكّ بين المستثمرين بأن كلا من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي سيقطعان أسعار فائدتهم يوم الخميس. لكن النقاش الوحيد الآن هو على حجم التخفيضات؛ الإقتصاديين يوافقون بأنّ هناك عموما خطر أعظم بان البنوك المركزية ممكن أن تخفض بنسبة أكبر من 50 نقطة كما كان متوقعا سابقا . والمحلّلون لا يرون هناك نمو للإقتصاد ثانية حتى الربع الثالث من السنة القادمة. ويخمّن الإقتصاديين بأنّ صنّاع السياسة الأوروبيين سيخفضون أسعار الفائدة هذا الإسبوع إلى 2.75 % في منطقة اليورو و2.00 % في المملكة المتّحدة ، هذه التخفيضات للفائدة من البنوك المركزية على أمل إستئصال التباطأ الإقتصادي والذي سيضمن بقاء الدولار والينّ أفضل العملات من حيث الأداء في الشهور القادمة.

الين الياباني JPY

- الين يستفيد من التوقعات بقيام بنوك مركزية بتخفيض أسعار الفائدة
العملة اليابانية تواصل البقاء قوية نسبيا بين العملات الرئيسية، والتي لها علاقة كبيرة بمعدلات الخطر في السوق . فقد واصل الين ارتفاعه لأعلى رقم لمدة شهر واحد مقابل الدولار ، حيث دفعت أسعار الأسهم الهابطة المستثمرين لعكس صفقات الشراء بالاقتراض . وهذا أدّى إلى أن يكون الين الأفضل بين عملات البلدان التي ستقوم بنوكها المركزية بقطع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الاسبوع، ومن ضمنهم اليورو ، الجنيه الإسترليني، والإسترالي والنيوزيلندي.و في تجارة نيويورك المتأخّرة، ارتفع الين 2.4 % مقابل الدولار إلى 93.18 و3.0 % مقابل اليورو إلى 117.59.ويستفيد الين من هبوط سوق الأسهم المالية مؤخرا أيضا. وإذا واصلت الأسهم العادية والأصول الخطرة الأخرى الهبوط، يصرّح المحلّلين بأنّ الينّ يمكن أن يأخذ مستويات عالية بسهولة في أواخر شهر ديسمبر وبعد ذلك سيستمر بكسب القوّة مبكرا خلال 2009. وبينما يواصل الإقتصاد العالمي التباطأ، فإن بنك إنجلترا المركزي ، والبنك المركزي الأوروبي ، وبنك إحتياط أستراليا وبنك إحتياط نيوزيلندا جميعا يتوقع أن يخفضوا أسعار الفائدة على الأقل بنصف نقطة بالمائة، مما سيقلّل فائدة عملاتهم على الينّ ذو العائد الضعيف جدا. اليابان عندها سعر فائدة قياسي 0.30 %، مقارنة بحوالي 5.25 % في أستراليا، 6.50 % في نيوزيلندا و3.00 % في المملكة المتّحدة ، لذا فإن الكساد عالمي قد يجعل الإستثمار في الأصول الخطرة ذات العوائد العالية أعلى للمستثمرين اليابانيين وسيشجّع المستثمرين المحليين لإعادة أرباحهم الاجنبية ، وهذا سيدفع الين للاعلى أكثر .

النفط الخام Crude Oil

- أسعار النفط الخامّ تنخفض لتأجيل أوبك قرارها لقطع الإنتاج
انخفضت أسعار النفط الخامّ لتحت 49.00$ للبرميل أمس بعد أن أخرّت منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) قرارهم حول التخفيضات الجديدة للانتاج حتى وقت لاحق من هذا الشهر. الأسعار الخامّ هبطت منذ يوليو ، حيث خفّضت الإزمة الإقتصادية الطلب في الولايات المتّحدة. وبعد إجتماعهم الأسبوع الماضي، وافقت منظمة الأقطار المصدرة للنفط على خفض الانتاج بحوالي 2 مليون برميل في اليوم عن الانتاج في سبتمبر. أسعار النفط الخامّ هبطت 67 % منذ وصولها إلى المستويات القياسية عند 147.27$ للبرميل في يوليو ، حيث أن الولايات المتّحدة، وأوروبا واليابان واجهت إنحسارات آنية؛ الحدث الذي لم يرى منذ الحرب العالمية الثانية.على ما يبدو ليس هناك الشئ الكثير الذي قد تفعله منظمة الأقطار المصدرة للنفط لإيقاف السقوط الحرّ في أسعار النفط، حيث أن الضعف في قطاع الصناعة يتنبّأ بركود آخر على الطلب للنفط الخامّ. وقال أمين عام منظمة الأقطار المصدرة للنفط السيد عبدالله البدري بأنّ المجموعة ستخفّض إنتاج نفط عندما تجتمع في وهران، الجزائر، هذا الشهر في 17 ديسمبر.ويقول المحلّلون بأنّ هذا التأجيل من قبل صنّاع سياسة منظمة الأقطار المصدرة للنفط لتخفيض الانتاج ، إندمج مع وجهة النظر الإقتصادية السلبية، وهذا قد يرسل أسعار النفط الخامّ للأسفل أكثر حتى 40$ للبرميل عند نهاية هذه السنة

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
التواجد ضمن القناة الهابطة العريضة على الرسم البياني للاربع ساعات يستمرّ،حيث لا يوجد اختراق هامّ . الانحدار السلبي لمؤشر ستوكاستك البطئ على الرسم البياني اليومي يشير إلى إستمرار الزخم التنازلي ضمن القناة. البيع مع نقاط وقف صغيرة تبدو إستراتيجية جيدة اليوم..

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يستمرّ الإتجاه التنازلي بقوة ، حيث يعوم الزوج الآن حول 1.4900. مؤشر ستوكاستك البطئ على الرسوم البيانية الساعية يشير إلى أنّ هناك ما زال مجال أكبر للانخفاض . سعر الهدف القادم قد يكون 1.4800. البيع مع نقاط وقف صغيرة يبدو إختيار صحيح اليوم.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
تشكل العلم الهابط على الرسم البياني للاربع ساعات ما زال سليم ، حيث لم يحصل أي اختراقات رئيسية . الزخم ما زال متوقع للاسفل كما هو واضح على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي . التجّار يجب أن ينتظروا اختراق إضافي لمستوى 92.80 للتأكد من التحرّك الحادّ القادم للأسفل .

الدولار الامريكي/الفرنك السويسري USD/CHF
هذا الزوج في وسط القناة الصاعدة الضيقة ، وهذا الزوج يعوم الآن في منتصفها. وتظهر الرسوم البيانية الساعية إشارات مختلطة حيث يعوم مؤشر القوة النسبية في المنطقة المحايدة. على أية حال، مؤشر ستوكاستك البطئ على الرسم البياني اليومي يظهر تماما زخم صاعد قوي، ويؤكّد مؤشر القوة النسبية بأنّ الإتّجاه في الحقيقة للأعلى . كلّ الإشارات تقول بأنّ هناك مجال أكبر للصعود والإستراتيجية المفضّلة اليوم ستكون الشراء على الإنخفاضات.

التوصية اليومية

النفط الخام Crude Oil
هذه السلعة غرقت بهبوط حاد خلال اليوم الماضي وهذا التصحيح التنازلي من المحتمل أن يستمر في المستقبل القريب. كلّ الرسوم البيانية ما زالت تزوّدنا بإشارة معتدلة بالانخفاض ؛ على أية حال، قد يكون هناك تصحيحات قصيرة الأمد أثناء هذا الترند الهابط . لذا، التجّار يمكن أن يجنوا الأرباح بالبيع على المستويات العالية وأخذ الفائدة من هذا الإتجاه الهابط

fxyard · 03-12-2008, 06:02 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق الفوركس و المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:

نيوزيلندا ستبدأ سلسلة التخفيضات لسعر الفائدة الدولية

مع واحدة من أسعار الفائدة الأعلى حول العالم، نيوزيلندا تقرّر قطع نسبتها بشكل كبير بحوالي 150 نقطة في وقت لاحق من مساء هذا اليوم. ومع أزمة الإئتمان الدولية والإزمة الإقتصادية، تجد البلدان نفسها يشرّعون إجراءات نقدية مثل هذا الإجراء للمساعدة على إستعادة السيطرة على السوق المالية. هذا التخفيض للفائدة اليوم يأتي قبل يوم واحد من قيام منطقة اليورو وبريطانيا العظمى بعمل مماثل .

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- معدلات التغيير في التوظيف من غير القطاع الزراعي (ADP) بالانتظار
شهد الدولار انخفاضا أمام أغلب نظراء عملاته الرئيسيين أمس ، حيث عادت سوق الأسهم المالية لحالتها الطبيعية ، مما خفّض الطلب على العملات الآمنة. وشهد التجّار سقوط الدولارأمام اليورو ، ليغلق حول 1.2720. كما انه انخفض أيضا بشكل صغير امام الجنيه الإسترليني. هذا الانخفاض جاء نتيجة التقارير المختلفة التي انبثقت من الحكومة الأمريكية التي نزّلت بثقة الدولار.رئيس إحتياطي فيلاديلفيا الإتحادي السيد تشارلز بولسر صوّت ضدّ تخفيضات الفائدة مرّتين هذه السنة , وقال أن هنالك ارتفاع في التضّخم وأنّ هبوط أسعار الطاقة هي التي خفّضت مؤشّر أسعار المستهلكين الأمريكيين. بينما الإقتصاد الأمريكي لا يواجه تهديد خطير بالإنكماش، والإحتياطي الفيدرالي يمكن أن يساعد في تجنّب أيّ خطر وذلك عن طريق الإلتزام بمنع هبوط واسع في الأسعار.وأضاف تشارلز بأنّ هدف التضّخم، الذي دافع عنه في الماضي، سيكون كما شيء ثمين في منع توقّعات الإنكماش من التحقيق . والسياسة النقدية الحالية تضيف كميات كبيرة من السيولة لرفع الإقتصاد الأمريكي. فعندما تبدأ السوق بالإستقرار، يجب عليهم أن يسحبوا تلك السيولة.أما بالنسبة إلى اليوم , فهناك دفعة من البيانات حول الإقتصاد الأمريكي. هذه الأرقام نتوقّع لها تحديد المسار للأزواج وأزواج الدولار الجانبية . التركيز الأكبر يجب أن يكون حول معدل تغيير التوظيف من غير القطاع الزراعي والذي يتوقع أن يكون أقل من المؤشرات المالية السلبية التي سبقته . وأيضا اليوم، سيصدر مؤشر ISM الغير صناعي ومؤشر مديري المشتريات PMI حيث يجب أن يكون لهما تأثير أيضا في السوق لأنهم إذا جاءوا غير مناسبين فإن ذلك سيؤكد أن السوق الأمريكية صعبة، وكنتيجة من المحتمل أن يضعف الدولار .

اليورو EUR

- إتّجاهات منطقة اليورو الإنكماشية تزيد من فرص تخفيض سعر الفائدة
مرّ اليورو بجلسة جيدة ، حيث شهد ارتفاعا بالأمس، حيث ارتفع أمام أغلب منافسي عملته الرئيسيين. وارتفع اليورو 0.7 % وأغلق قرب مستوى 1.2700 مقابل الدولار في جلسة التعامل بالأمس. وأيضا، رأى اليورو مكاسب ثابتة أمام الباوند والين . والحدث الإقتصادي الرئيسي الوحيد الذي خرج من منطقة اليورو أمس كان مؤشر أسعار المنتجين، على أية حال، فقد جاء أقل قليلا من توقعات المحلّلين ، وهذا ساعد على بقاء سرعة التغير بالحركة في أدنى مستوى.وسقط مؤشر أسعار الإنتاج لمنطقة اليورو بعض الشّيء أكثر من المتوقّع في أكتوبر، مما يؤكّد الإتّجاهات الإنكماشية في الإقتصاد المصاب بالكساد وإمكانية تخفيض أكبر لسعر الفائدة . علاوة على ذلك , فإن الهبوط في تكلفة النفط الخامّ خفض أسعار المصنع في منطقة اليورو بحوالي 0.8 % للإرتفاع السنوي 6.3 %. أسعار الإنتاج إشارة للضغط التضخّمي لأن الإرتفاعات، مالم يتم امتصاصها من قبل الباعة عن طريق هوامش ربح أقل ، ستنتقل في النهاية إلى المستهلكين.وبالنظر للأمام إلى اليوم، فإن المؤشر المالي الأكثر أهمية الذي سيصدر من أوروبا هو مبيعات التجزئة . المحلّلون يتوقّعون نقص في هذا الرقم عن قراءته السابقة. التجّار سيلقون إهتمام كبير إلى إعلان مبيعات التجزئة اليوم، أما نتيجة أقوى من المتوقّعة قد تواصل تعزيز ارتفاع اليورو .

الين الياباني JPY

- البنك الياباني المركزي يزيد الإقراض لتخفيف أزمة الإئتمان نهاية السنة
الدولار ارتفع أمام أغلب نظرائه الرئيسيين. إعلان اليابان بأنّها ستبقي سعر فائدته ثابتة جاء غير مفاجئا ، حيث أن سعر فائدتها الأدنى حول العالم منذ مدّة. وفي المؤتمر الصحفي للبنك الياباني أمس أعلن بأنّهم سيوسّعون الإقراض بحوالي 32$ بليون لمساعدة الشركات على اجتياز أزمة الإئتمان نهاية السنة وسيقبلون أقل نسبة للسندات المتعلّقة بالشركات كتأمين للقروض. هذه المؤشرات، مع الأزمة المالية الأخيرة، في الحقيقة تشير لإستمرار ارتفاع الين الذي يعتبر أدائه جيدا من الناحية التاريخية أثناء أوقات الكساد الإقتصادي.التجّار عندهم أخبار أساسية قليلة اليوم من اليابان ، حيث أن المؤشر الوحيد الذي سيصدر تقرير المصروفات الأساسية. ويتوقّع المحلّلون أن ينقص الرقم عن قراءته السابقة. ويولّد هذا المؤشر كميات صغيرة نموذجيا من عدم الثبات. على أية حال، يبدو الدولار سيمسك أزمّة السوق اليوم. ويجب على التجّار ملاحظة إتّجاهه المستقبلي ، حيث أنه يحمل عادة تأثير ثقيل على العملات الأخرى.

النفط الخام Crude Oil

- أوبك قد تقطع الإنتاج في ديسمبر
سعر النفط الخامّ انخفض كمية صغيرة أثناء جلسة تعامل أمس وأغلق تحت 48.00$ للبرميل. النفط عانى إنخفاض حادّ في السعر أثناء الشهور الماضية الأخيرة. وهبط تقريبا 100$ من اعلى مستوى شوهد في منتصف شهر يوليو ، حيث خفضت الإزمة الإقتصادية العالمية المتزايدة الطلب في الولايات المتّحدة والأمم المستهلكة الكبيرة الأخرى.منظمة الأوبك قلقة بشأن ذلك أكثر من اللازم وقد تقرّر قطع الانتاج في إجتماع 17 ديسمبر في الجزائر. وإذا قرّرت أوبك أن تخفض الإنتاج، فإن ذلك قد يعيد موازنة الأسواق وميزان الأسعار. وآخر مرّة خفضت أوبك إنتاجها فيها كان في ديسمبر 2006. وأثر هذه التخفيضات انعكست لاحقا في 2007 حيث ارتفعت أسعار النفط .

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يظهر الرسم البياني للساعة بأنّ الزوج كان محصورا بتجارة المدى لفترة الآن، حيث يتم تداوله بتماسك الآن حول المستوى 1.2660 . على أية حال , الانحدار السلبي على مؤشر ستوكاستك البطئ على الرسم البياني اليومي بأنّ الإتجاه التنازلي الواسع ما زال سليم.البيع على المستويات العالية قد يكون قرار سليم لليوم.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يستمرّ الإتجاه التنازلي بقوة ، حيث يعوم الزوج الآن حول مستوى 1.4850 . الانحدار السلبي على مؤشر ستوكاستك على الرسم البياني للاربع ساعات يشير إلى أن هناك ما زال مجال أكبر لهذا الإتجاه. مستوى 1.4780 في الحقيقة قد يكون سعر الهدف القادم. البيع مع نقاط وقف صغيرة تبدو إختيار صحيح اليوم.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
لرسم البياني للساعة يظهر أنّ الزوج يعوم ضمن مدى ضيّق 92.80 - 93.80 بعد الاختراق القوي للأسفل في الأيام الماضية . على أية حال، الرسم البياني اليومي ما زال يظهر زخم سلبي معتدل، ووعلى التجّار أن ينتظروا إشارة أقوى على الرسوم البياني الساعية قبل الدخول في إتجاه تنازلي مجدّدا.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
هذا الزوج في وسط ترند صاعد قوي ، على أية حال هو يبدو بطيئ. وتظهر الرسوم البيانية الساعية إشارات مختلطة. والرسم البياني للاربع ساعات يظهر تصحيح قريب للأسفل ، بينما الرسوم البيانية اليوميّة تظهر بأنّ هناك ما زال مجال أكثر للصعود . وننصح التجّار بإنتظار إشارة أوضح على الرسوم البيانية الساعية قبل دخول السوق.

التوصية اليومية

الذهب Gold
بالأمس، كسر الذهب مستوى المقاومة 770.00 ، حيث يبدو بأنّ الزخم الصاعد عاد ثانية ، خطوط البولنجر تشهد ضيقا على الرسم البياني للساعة وهذا يشير إلى اختراق قوي قريب جدا. وإذا حصل ذلك فعلا ، فإن مستوى 784$ قد يكون سعر الهدف الجديد لهذه السلعة اليوم. هذا يزوّد التجّار بفرصة عادلة للشراء ضمن اتجاه صاعد صحّي

fxyard · 04-12-2008, 03:32 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق الفوركس و المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:

توقعات بقطع سعر الفائدة الأوروبية والبريطانية اليوم!

في ظل استمرار البيانات السلبية الصادرة عن اقتصاديات العالم، تبحث البنوك المركزية عن أدوات من السياسة النقدية لتبدأ في تثبيط الاتجاهات الهبوطية الأخيرة. واليوم، من المتوقع أن يتم استخدام احد هذه الأدوات. فمن المتوقع أن يقطع كلاً من البنك البريطاني و البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة اليوم في الساعة 12:00 و 12:45 بتوقيت جرينتش على التوالي. وهناك أمل بأن يكون هذا الإجراء كافي لخلق ثقة بين المستهلكين في أنحاء أوروبا حيث سيساهم ذلك في إنعاش الاقتصاديات الراكدة.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- تدهور مستمر في أوضاع التوظيف الأمريكية
يستمر الدولار الأمريكي ي التحرك عند مستويات مرتفعة نسبيًا أمام العملات الأساسية على الرغم من سلسلة البيانات السلبية. يقع تداول اليورو/ دولار حول مستويات 1.2700 بينما يختبر الدولار/ ين مستوى 92.00. حتى أن البيانات المُقلقة التي صدرت عن وضع التوظيف الأمريكي قد فشلت في دفع الدولار إلى الانخفاض. فقد أعلنت منظمة الإعداد الأوتوماتيكي للبيانات عن تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الحكومي والزراعي يوم أمس. فقد أفاد التقرير بأنه من المتوقع أن ينضم 250.000 فرد إلى مجموعة العاطلين عن العمل للمرة الأولى وذلك خلال شهر نوفمبر. إن كنا نمر بأوقات طبيعية، لكان من المفترض أن يكون لهذا التقرير تأثير مدمر على الدولار الأمريكي، ولكن يبدو أن المستثمرين غافلون عن هذا التقرير. ويجب أن نأخذ في عين الاعتبار أن هناك 240 الف شخص قد خسروا وظائفهم خلال شهر أكتوبر فقط، وأن استمرار هذه النتائج يعتبر إشارة واضحة إلى أن الاقتصاد الأمريكي بعيد عن الخروج من الركود. كما أعلنت مؤسسة إدارة الدعم (ISM) يوم أمس عن نتيجة مؤشر مديري المشتريات والذي انخفض إلى 37.3، مسجلاً رابع انخفاض له على التوالي منذ شهر أغسطس.واليوم سيتم الإعلان عن معدلات الشكاوى من البطالة الأسبوعية ومن المتوقع أن يسجل هذا التقرير قراءة 540 ألف من الأفراد الذين يطالبون بالتأمين من البطالة للمرة الأولى خلال الأسبوع الماضي. ستكون هذه النتيجة استمرار مباشر للبيانات السيئة الأخيرة التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي والتي تهدد بالإضرار بالدولار. يجب أن يركز التجار على التطورات في منطقة اليورو حيث من المتوقع أن يكون هناك قطع لسعر الفائدة الأوروبية وقد يكون لذلك تأثير كبير على العملات الأساسية.

اليورو EUR

- الأسواق الأوروبية وهدوء ما قبل العاصفة
كان تداول الدولار الأمريكي هادئًا يوم أمس ويمكن أن نسمي ذلك بهدوء ما قبل العاصفة. يقع تداول اليورو في الوقت الحالي بالقرب من أدنى مستوياته خلال عامين أمام الدولار. واليوم قد يؤدي قرار قطع سعر الفائدة إلى كسر هذا الاتجاه أو دفع اليورو إلى الانخفاض أكثر. تضمنت البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو يوم أمس كلاً من مبيعات التجزئة الأوروبي لشهر أكتوبر والذي انخفض بنسبة 0.8% بالمقارنة مع ما كان عليه في شهر سبتمبر. كما تم الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات والذي جاء بقراءة 45.8 بينما كانت التوقعات عند 46.9. تشير المؤشرات الاقتصادية الأخيرة إلى صورة موحشة للاقتصاد الأوروبي، حيث تثبت هذه البيانات أكثر وأكثر أن الاقتصاديات في منطقة اليورو في حالة انكماش، وبالتالي سيتطلب الأمر المزيد من خطوات الإنقاذ من القادة في المنطقة. اليوم من المتوقع أن يكون هناك نشاط كبير في السوق حيث من المتوقع أن يكون هناك قطع لسعر الفائدة. فبعد قطع أسعار الفائدة من البنك الاسترالي والبنك النيوزلندي، من المتوقع على نطاق واسع إعلان كلاً من البنك البريطاني والأوروبي عن قطع أسعار الفائدة. وقد وصلنا الآن إلى مرحلة السؤال عن مقدر قطع سعر الفائدة المتوقع، وتجاوزنا مرحلة السؤال عن إذا ما سيكون هناك قطع أم لا. من المتوقع قطع سعر الفائدة الأوروبية من 3.25% إلى 2.75% وذلك في محاولة منه لتنشيط الاقتصاد بكل وسيلة ممكنة. عادةُ ما يكون رد الفعل الفوري لهذا هو انخفاض العملة المحلية مما يعني انخفاض اليورو ولكن قد يكون التأثير العام على المدى الطويل هو قوة العملات الأوروبية. يجب على التجار التركيز على التداول في الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش والذي سيتم الإعلان فيه عن قرار الفائدة.

الين الياباني JPY

- اختراق صعودي متوقع للين الياباني
استمر الين في سلوكه المتذبذب يوم أمس، حيث كانت حركته متقلبة أمام العملات الأساسية, في الوقت الحالي يبدو أن الين عند قيمة جيدة ولكن لم يحدث اختراق منذ فترة. من المتوقع أن تكون هناك سلسلة من قطع أسعار الفائدة من الدول الأخرى اليوم وعلى مدار الأسبوع القادم، وقد يضع هذا نهاية لتوازن الين الياباني كما هو معروف، يعتبر البنك الياباني هو البنك المركزي الوحيد في العالم الغربي الذي يتجنب قطع سعر الفائدة في ديسمبر. ليس هذا لأن اليابان لا تشعر بأن قطع سعر الفائدة ضروري، ولكن لأن سعر الفائدة منخفض للغاية (0.30%) ليتحمل قطع آخر.نتيجة لذلك، يبدو أن الين في طريقه لركوب الموجة الصاعدة في أي وقت من الآن، إلا إذا حدثت تغيرات غير متوقعة.يجب أن يركز التجار بقوة على التطورات العالمية وانتظار إشارات صعودية للين الياباني حيث قد تكون هذه فرصة لتحقيق أرباح جيدة.

النفط الخام Crude Oil

- انخفاض سعر النفط إلى ما دون 46 دولار للبرميل
استمرت أسعار النفط في الانخفاض منذ بداية هذا الأسبوع وقد انخفض الآن إلى ما دون مستوى 46 دولار أمريكي للبرميل. وقد صدر مؤخرًا تقرير يدل على أن الطلب على الوقود في أمريكا قد انخفض بنسبة 7.9% عن ما كان عليه في نفس هذا الوقت من العام الماضي مما تسبب في دوران عجلة انخفاض السعر أسرع وأسرع. والآن يقع مستوى 40 دولار الذي يتوقعه محللي فوركس يارد في مكان اقرب.انخفضت مخزونات النفط الأمريكي الخام بمقدار 0.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، ولكن فشل ذلك في دعم أسعار النفط حيث يبدو أن الاتجاه الهبوطي أقوى في السوق في الوقت الحالي. ووفقًا للتوقعات بأن الدولار ستزيد قوته بسبب قطع سعر الفائدة المتوقع من منطقة اليورو، قد تغلق أسعار النفط الخام هذا الأسبوع ملامسة مستوى 40 دولار للبرميل.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
بعد أيام قليلة من البيانات المتضاربة، يبدو أن هذا الزوج في حالة تماسك حول مستوى 1.2650. وفي الوقت الحالي يعطي الرسم البياني للساعة إشارات هبوطية حصرية، حيث يشير الاستوكاستك البطيء عليه إلى الانخفاض. وعلى الإطار الزمني الأقصر، قد ينضم التجار إلى هذا الاتجاه الهبوطي.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يستمر الاتجاه الهبوطي بقوة حيث يتحرك هذا الزوج الآن حول مستوى 1.4700. ينحدر الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة بشكل سلبي مما يدل على انه هناك مجال اكبر لاستمرار هذا الاتجاه. قد يكون الهدف التالي للسعر عند 1.4650. قد يكون البيع مع نقاط وقف قريبة هو الخيار المناسب اليوم.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يقع هذا الزوج في منتصف اتجاه هبوطي قوي والذي بدأ منذ ثلاثة أيام، ولا يزال هذا الاتجاه بحمل زخم قوي على الرسم البياني ذو الإطار الزمني الأكبر. على الإطار الزمني الأقصر، قد يكون هناك تصحيح صعودي صغير، قبل استئناف الحركة الهبوطية. من المفضل اليوم البيع عند أعلى المستويات.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يقع هذا الزوج في منتصف اتجاه صعودي قوي ويشير الرسم البياني للساعة إلى إشارات متضاربة. وعلى الرسم البياني للأربع ساعات يبدو أن هناك تصحيح هبوطي بينما على الرسم البياني اليومي يبدو أن هناك مجال اكبر لاستمرار الاتجاه الصعودي. ننصح التجار بانتظار إشارة أوضح على الرسم البياني للساعة قبل دخول السوق.

التوصية اليومية

النفط الخام Crude Oil
لا يزال هناك نموذج هبوطي على الرسم البياني اليومي، مما يدل على أن الزخم لا يزال هبوطيًا على الرسم البياني اليومي، مما يدل على أن الزخم لا يزال هبوطي. يتحرك الاستوكاستك البطيء عند مستويات مرتفعة مما يدعّم فكرة انه لا يزال هناك مجال لاستمرار هذا الاتجاه. على الإطار الزمني الأقصر، يوجد تقاطع صعودي على الرسم البياني للساعة مما يدل على انه قد يكون هناك تصحيح صعودي صغير قبل استئناف الحركة الهبوطية. من الممكن لتجار الفوركس مضاعفة أرباحهم عن طريق البيع عند أعلى المستويات والاستفادة من الاتجاه الهبوطي الحالي.

fxyard · 05-12-2008, 07:41 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق الفوركس و المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:

هل يؤدي تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي إلى انخفاض الدولار؟

يجب أن يركز التجار اليوم على تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي. ووفقًا للمحللين، من المتوقع أن يأتي هذا التقرير بقراءة 320.000 لشهر نوفمبر في الاقتصاد الأمريكي.قد يكون للأخبار المحيطة بهذا الحدث الهام تأثير قوي على الدولار اليوم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع اليورو/ دولار إلى ما فوق مستوى 1.2800.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD
- ارتفاع البطالة وانخفاض معدلات التوظيف بغير القطاع الزراعي قد يؤديان إلى انخفاض الدولار الأمريكي
تعرض الدولار لخسائر كبيرة للغاية أمام العملات الأساسية في جلسة تداول يوم الخميس. كان هذا وسط قطع سعر الفائدة من عدد من البنوك المركزية وذلك في إجراء وصفه المحللون بخطوة تهدف إلى التخلص من الركود العالمي. لم يتمكن الدولار من الاستفادة من تداول يوم أمس الذي شهد قطع لأسعار الفائدة من البنك الأوروبي والبنك البريطاني والبنك السويدي. في الماضي كان قطع سعر الفائدة الأوروبية والبريطانية يقلل من جاذبية اليورو والباوند، لأن استفادة صفقات الشراء بالاقتراض تقل في هذه العملات أمام الدولار. على الرغم من قطع أسعار الفائدة الأوروبية، كان تداول الدولار منخفضًا يوم أمس عند 1.2846 مقابل اليورو منخفضًا من مستوى 1.2676 الذي كان عليها في الجلسة الماضية. كان تداول الدولار منخفض أمام الين الياباني حيث بلغ أدنى مستوى له عند 92.04 خلال جلسة تداول يوم الخميس. تأثر الدولار بشكل سلبي يوم أمس من بيانات معدلات البطالة الأسبوعية والتي أظهرت استمرار ارتفاع معدلات البطالة الأمريكية فوق 500.000. يتوقع المحللون ارتفاع هذه القراءة على المدى القريب حيث من المحتمل أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد إلى اضطرار الشركات إلى قطع المزيد من الوظائف. كان هناك عامل آخر له تأثير سلبي على الدولار يوم أمس ألا وهو طلبيات المصانع التي انخفضت بنسبة 5.1% عن الشهر السابق. كان هذا هو الانخفاض الأكبر منذ يوليو 2000، كما كان أكبر من توقعات المحللين بانخفاضها بنسبة 4%. خلال حديث بين بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي عن التمويل في القطاع العقاري يوم أمس، قال بأن الأمر يستلزم انخفاض المزيد من الخطوات الحازمة لتقليل عمليات سحب المنازل من أصحابها بسبب عدم قدرتهم على تسديد القروض. تعتبر هذه من أهم النتائج الملحوظة من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. يقول العديد من المحللين أن البنك الفيدرالي قد بدأ بالفعل في تطبيق سياسة أكثر صرامة لمعالجة الركود مثل إنعاش القروض من البنوك الخاصة. كما انضم بيرنانكي إلى نظرائه البريطانيين والأوروبيين في قطع أسعار الفائدة في الشهور الأخيرة. ومن المحتمل أن يقطع سعر الفائدة بنسبة 0.5% في اجتماع شهر ديسمبر المقرر انعقاده يومي 15 و 16. واليوم يجب التركيز على تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش. من المتوقع أن يأتي هذا التقرير بقراءة 320.000 لشهر نوفمبر في الاقتصاد الأمريكي. إن صحّ هذا التوقع، يقول المحللون أن هذا سيؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود منذ ديسمبر 2007. قد يكون للأخبار المحيطة بهذا الحدث الهام تأثير قوي على الدولار اليوم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع اليورو/ دولار إلى ما فوق مستوى 1.2800.

اليورو EUR
- احتمالية تذبذب اليورو اليوم كرد فعل لقطع أسعار الفائدة
قطع البنك المركزي الأوروبي على نحو غير متوقع بنسبة 0.75%، وهذا يدل على انه من الواضح أن البنك الأوروبي يأتي بأفضل ما عنده لدعم اقتصاد منطقة اليورو. كان اليورو في حركة صعودية نتيجة لقطع سعر الفائدة يوم أمس، وارتفع بالتالي أمام العملات الأساسية. كان تداول اليورو/ دولار عند أعلى مستوى عند 1.28، أي بارتفاع قدره 3 سنت من أدنى مستوى عند 1.2550. كما كان تداول اليورو/ باوند مرتفعًا، حيث سجل أعلى مستوى له عند 87.25. يقول المحللون أن هذا بسبب رواح إشاعات بأن بريطانيا ستنضم لليورو. بعد الإعلان عن قطع سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، حذّر تريشيه محافظ البنك المركزي الأوروبي من انه قد يكون هناك خطورة من التباطؤ الاقتصادي. كان البنك الأوروبي قد توقع قبل ذلك انكماش اقتصاد منطقة اليورو في العام القادم، في الوقت الذي ينخفض التضخم إلى ما دون نسبة 2% والتي تعتبر المستوى المستهدف للتضخم من البنك الأوروبي. وقد أنكر تريشيه احتمالات أن يواجه اقتصاد منطقة اليورو خطر الانكماش. يقول المحللون أن الانكماش قد يقلل من احتمالية التعافي الاقتصادي المحتمل في النصف الثاني من عام 2009 في منطقة اليورو. واليوم سيتم الإعلان من منطقة اليورو عن طلبيات المصانع الألمانية في الساعة 11 بتوقيت جرينتش، ويتوقع المحللون أن ترتفع بنسبة 0.2%، أي بفارق 1% عن الشهر الماضي الذي سجل فيه انخفاض بنسبة 0.8%. يقيس هذا المؤشر قيمة مشتريات الطلبيات الجديدة من رجال الصناعة المحللين للسلع المعمرة وغير المعمرة. ويعتبر هذا مؤشر دقيق للحركة الاقتصادية الأوروبية بشكل عام. يجب أن يراقب التجار أي تصريحات سياسية غير متوقعة من المنطقة والتي قد تؤثر على اليورو اليوم.

الين الياباني JPY
- الين يستعد للحركة معتمدًا على البيانات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية اليوم
ارتفعت العملة اليابانية إلى مستوى 117.96 أمام اليورو، بعد أن فقد قوته أمام اليورو في بداية جلسة التداول يوم الخميس. على الرغم من ذلك، ارتفع الين أمام الدولار يوم أمس، وكان هذا كرد فعل لانخفاض أسعار الأسهم واستمرار القلق بشأن التباطؤ الاقتصادي المتزايد والذي يؤدي إلى لجوء التجار إلى الين كملاذ آمن. في الماضي، كان انخفاض سعر الفائدة اليابانية يساعد على استمرار انخفاض قيمة الين أمام العملات الأخرى، حيث يستخدم التجار العملة اليابانية لتمويل مشترياتهم من الأصول ذات العوائد المرتفعة. وفي ظل قطع أسعار الفائدة العالمية، انخفضت قيمة صفقات الشراء بالاقتراض وأصبحت هذه العملات ذات جاذبية اقل لأن أسعار الفائدة اليابانية لم تعد منخفضة كثيرًا عن أسعار الفوائد الأخرى كما كان الحال منذ عدة أيام. اليوم لا توجد بيانات يابانية. ومن المحتمل أن يتأثر اتجاه الين بالتالي من التطورات الاقتصادية الأوروبية والأمريكية. يتوقع المحللون استمرار تذبذب التداول للدولار واليورو اليوم وكذلك تذبذب الأزواج الجانبية لهما مما سيؤدي إلى تذبذب الين أيضًا. يجب أن يركز التجار على الأخبار الأمريكية والأوروبية حيث من المحتمل أن تؤثر على حركة الين اليوم، خاصة تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي اليوم.

النفط الخام Crude Oil
- استعداد سعر النفط الخام للانخفاض حتى اجتماع أوبك في منتصف ديسمبر
أكد قطع سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي والبنك البريطاني على القلق من أن التباطؤ الاقتصادي قد يقلل من الطلب على الطاقة. انخفضت أسعار النفط الخام بما يزيد عن 6% يوم أمس ليسجل أدنى مستوى له خلال 4 أعوام تقريبًا إلى مستوى 43.80 دولار للبرميل. وفقًا للمحللين، كان الانخفاض الأخير في أسعار النفط بسبب المخاوف من أن استمرار انخفاض الطلب على النفط من أمريكا وأوروبا. أظهر تقرير اقتصادي صدر يوم أمس أن طلبيات المصانع الأمريكية قد انخفضت للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر مما عكس ضعف الطلب المحلي والعالمي. قرر أعضاء أوبك تقليل معدلات إنتاج النفط خلال اجتماعها الأخير الذي انعقد في القاهرة- مصر. يتوقع المحللون استمرار انخفاض النفط حتى اجتماع 17 ديسمبر في الجزائر.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يختبر هذا الزوج مستوى مقاومة هام للغاية عند 1.2800 ويتطلع إلى اختراقه. توجد إشارة صعودية قوية على مؤشر القوة النسبية ومؤشر الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي ويبدو أن الاختراق وشيك. الإستراتيجية المفضلة اليوم عي انتظار الاختراق الصعودي والدخول مع الاتجاه.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يستمر تداول هذا الزوج في مدى ضيق حيث لم تكن هناك حركة هامة من هذا الزوج في أيًا من الاتجاهين. يظهر على الرسم البياني اليومي أولى إشارات الزخم الهبوطي حيث لا توجد تقاطعات على الاستوكاستك البطيء كما يتحرك مؤشر القوة النسبية بالقرب من مستوى 50. يضيق البولنجر باند وقد يكون الاختراق وشيك في أيًا من الاتجاهين. الإستراتيجية الجيدة هي انتظار إشارة جديدة وتتبع الزخم.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يظهر على هذا الزوج تجدد الزخم الهبوطي داخل قناة سعرية هبوطية أكثر اتساعًا. يتحرك مؤشر القوة النسبية والاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي تحت مستوى 50 مما يدل على أن الحركة الهبوطية قد يكون واضحة على الرسم البياني اليومي أيضًا. قد يكون الهدف التالي عند 90.00.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF

بعد محاولة ثانية فاشلة لاختراق مستوى 1.2200، يبدو أن الزخم الهبوطي قد عاد مرة أخرى. يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات زخم هبوطي قوي ويدعّم مؤشر القوة النسبية هذه الفكرة. الهدف التالي قد يكون حول مستوى 1.0900 للحركة الأولى

التوصية اليومية

الذهب GOLD
اخترق الذهب مستوى الدعم 780.00 للأسفل. يتحرك الذهب في اتجاه هبوطي يدعمه المتوسط المتحرك المركب على الرسم البياني للساعة, يتسع البولنجر باند على الرسم البياني اليومي مما يدل على ارتفاع التذبذب. نتوقع أن تشهد نموذج هبوطي اليومي. ومن المتوقع أن يكون هدف السعر هو مستوى 750. يقدم هذا فرصة لتجار الفوركس للبيع في اتجاه هبوطي قوي نسبيًا.

fxyard · 08-12-2008, 05:22 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق الفوركس و المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:
هل ستعتمد حركة الدولار على البيانات الأوروبية واليابانية؟!

في سوق العملات الأجنبية، لن تكون هناك الكثير من البيانات الاقتصادية الأمريكية. ويدل هذا على أن العملات الأساسية الأخرى مثل الباوند والفرنك السويسري والين واليورو قد تكون هي محركات السوق هذا الأسبوع ويجب أن يركز التجار على البيانات الاقتصادية الخاصة بهذه العملات.

التحليل الاقتصادي

الدولار USD

- بيانات يوم الجمعة تضع الدولار على طريق الانخفاض، فهل يستمر الاتجاه الهبوطي؟
كانت هناك رياح قوية تضرر منها الدولار في نهاية الأسبوع الماضي، حيث جاء تقرير التوظيف الأمريكي بقراءة أسوء من التوقعات، وفقد الدولار قوته على كافة القطاعات. أغلق الدولار أمام اليورو بالقرب من مستوى 1.2600، وارتفع في وقت مبكر من التداول اليوم باتجاه مستوى 1.2800.
على الرغم من سلبية البيانات، أثبت الدولار مرونته في مواجهة الأزمة الاقتصادية الأخيرة. وهذا يدل على مدى جاذبية وقوة الاقتصاد الأمريكي حتى خلال أوقات الركود العالمي. ولكن يلقي هذا بالضوء أيضًا على ضعف الاقتصاديات الأخرى حول العالم على اعتبار أن المستثمرين الأجانب يقبلون على شراء سندات الخزانة الأمريكية والدولار نفسه على اعتبارها استثمارات آمنة.
ومن ناحية، هناك مزاعم تقول أن حركة الدولار الصعودية ستكون قصيرة المدى لان المؤشرات الاقتصادية الأمريكية سلبية باستمرار. وتقول هذه الفئة بأن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن يحدث الانعكاس. ومن ناحية أخرى، توحد مزاعم تقول لأن هذه الحركة الصعودية ستمتد حتى منتصف عام 2009 حيث من المحتمل أن يسوء وضع الاقتصاديات العالمية الأخرى بشكل أكبر من الاقتصاد الأمريكي. وتقول هذه الفئة أن أمريكا قد تخرج من هذه الأزمة في وضع أفضل مما كانت عليه وقت دخولها في الأزمة، حيث سيعاني بقية العالم من الناحية الاقتصادية في نهاية هذا الركود. يجب أن يتتبع التجار البيانات الاقتصادية من كندا وأوروبا والصين واليابان لمقارنة قوة كل اقتصاد مع اقتصاد أمريكا وبالتالي الحصول على مقياس دقيق لحركة الدولار التالية.
وفي هذا الأسبوع في سوق الفوركس، لن تكون هناك الكثير من البيانات الاقتصادية الأمريكية. وبعد سلسلة البيانات الكبيرة خلال الأسبوع الماضي، سيكون هناك عدد قليل من المؤشرات الاقتصادية حتى يوم الجمعة، وذلك بدايةً من الميزان التجاري الأمريكي ومعدلات الشكاوى الأسبوعية من البطالة الأمريكية يوم الثلاثاء، وحتى تقرير مبيعات التجزئة يوم الجمعة. ويدل هذا على أن العملات الأساسية الأخرى مثل الباوند والفرنك السويسري والين واليورو قد تكون هي محركات السوق هذا الأسبوع ويجب أن يركز التجار على البيانات الاقتصادية الخاصة بهذه العملات.
اليورو EUR

- أعضاء جدد ينضمون لليورو
على الرغم من سلبية البيانات الاقتصادية، جذب اليورو اهتمام بعض المستثمرين غير المتوقعين. فما يراه اغلب الناس في الأخبار ينطبق على الاقتصاديات العالمية الأساسية مثل أمريكا ومنطقة اليورو وبريطانيا واليابان والصين، وكذلك على ما بينهم من أماكن. وبشكل أكثر تحديدًا بالنسبة لليورو، تعتبر الأماكن التي ينطبق عليها ذلك هي دول الجوار التي لا تعتبر جزء من اتحاد النقد الأوروبي- والتي تمثل بقية أوروبا.
تعتبر منطقة اليورو هي أكثر الاقتصاديات تقدمًا في أوروبا، إلا أن هذه الاقتصاديات تتضافر مع دول الجوار الأخرى التي لا تمثل أعضاء في الاتحاد الأوروبي. ونظرًا لانهيار ايسلنده في بداية هذا العام واقتراب بعض الدول الأوروبية من نفس المصير، توجد إشاعات بأنه قد ينضم أعضاء جدد للمنطقة في الأعوام القادمة. فقد بدأت دول مثل بلغاريا وايسلنده وبريطانيا مناقشات أولية حول احتمالية الانضمام إلى اتحاد النقد الأوروبي. ولم يظهر تأثير ذلك حتى الآن ولكن قد تتضرر هذه الاقتصاديات المحلية وتُدخِل منطقة اليورو في الركود. إلا أن هذه الأقاويل تعتبر إشاعات حتى الآن.
في هذا الأسبوع، سيتم اعتبار البيانات الأوروبية على أنها محرك قيادي للسوق ولكن قد ينتهي الأمر بفتور تأثيرها مثل أمريكا. وفي ظل الإعلان عن القليل من البيانات، سيكون الحدث العام في السوق هذا الأسبوع هو قرار البنك القومي السويسري بقطع سعر الفائدة من 1.00% إلى 0.50% يوم الخميس. وهذا يعني أن سعر الفائدة السويسرية ستكون هي الأقل في أوروبا وبالتالي قد تنخفض قيمة الفرنك السويسري أمام العملات الأخرى. يحب أن يركز التجار على هذه الأخبار حيث من المحتمل أن يكون لها تأثير عام على تقييم العملات الأوروبية الأخرى.

الين الياباني JPY

- توقعات باستمرار ارتفاع الين على الرغم من تراجعه المبكر اليوم
على الرغم من انخفاضه بمقدار 100 نقطة تقريبًا أمام الدولار واليورو خلال جلسة التداول في وقت مبكر اليوم، لا تزال هناك توقعات بين اغلب المحللين بارتفاع الين على مدار الأسبوع القادم. ويبدو أن معدلات النفور من المخاطرة وتراجع أسعار الفائدة حول العالم تجعل من الين الياباني استثمار أكثر جاذبية.
قد تكون هذه صدمة غير متوقعة لهؤلاء الذين كانوا يتتبعون البيانات الاقتصادية اليابانية التي صدرت مؤخرًا. ويبدو أن اليابان في وضع أفضل من وضع أوروبا وأمريكا. وهذا يرجع إلى حقيقة أن الاقتصاد الياباني تزيد قوته مع ضعف الاقتصاديات العالمية بينما يضعف حالما يصبح العالم قويًا. وتساعد هذه الإستراتيجية من البنك اليابان على دعم قدرة الشركات اليابانية على التصدير حول العالم بسهولة اكبر، والحفاظ على القوة الشرائية في أوضاع الأزمة الاقتصادية. نتيجة لذلكن قد يستمر الين في الحصول على زخم التداول في الأسابيع القادمة حيث أن الركود الاقتصاد يبتعد عن النهاية.

النفط Crudw Oil

- إعلان أوبك عن تخفيض معدلات الإنتاج يقدم دعم لأسعار النفط
بدأت أسعار النفط الخام اليوم في أول حركة صعودية مستمرة منذ أسابيع، حيث حصل على دعم في الأجازة الأسبوعية من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). فبعد أن أعلنت أوبك أن الاجتماع القادم لوزراء النفط قد يكون فيه اتفاق جماعي على تخفيض معدل الإنتاج، بدأت أسعار النفط في الارتفاع بشكل بطيء. ونتج عن هذه الأخبار انعكاس اليوم في سعر النفط.
يقول بعض المضاربين أن هذا الانعكاس قد يكون قصير المدى لان أوبك تتحدث منذ ما قبل سبتمبر من هذا العام عن تخفيض معدلات الإنتاج لكنها لم تنفذ ذلك فعليًا. حقق المضاربون أرباح في وقت مبكر من الحركة الأولية لسعر النفط الخام، ولكن توجد أحاديث بان الغالبية تخرج من هذه اللعبة حتى يتم تطبيق قطع معدلات الإنتاج بالفعل.من الممكن اعتبار ذلك على انه طوق النجاة لأسعار النفط. وسوف ننتظر بالتالي الاجتماع القادم لأوبك المقرر انعقاده يوم التاسع عشر من ديسمبر ثم سنرى ما سيحدث بعدها.

التحليل الفني

اليورو/ دولار EUR/USD
بعد محاولات فاشلة عديدة لاختراق مستوى المقاومة 1.3000 على الرسم البياني للأربع ساعات، يتحرك هذا الزوج بشكل متماسك حول مستوى 1.2800. يظهر على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة حيث يتذبذب الاستوكاستك البطيء في منطقة محايدة. ويظهر على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة تقاطع هبوطي مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق على اقصر إطار زمني. من المفضل اليوم البيع مع نقاط وقف قريبة.

الباوند/ دولار GBP/USD
يستمر هذا الزوج في التحرك في مدى تداول ضيق حيث لم يقم هذا الزوج بحركة هامة في أيًا من الاتجاهين، ويقع تداوله الآن حول مستوى 1.4740. يوجد نقاطه هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق على اقصر إطار زمني. من المفضل اليوم البيع مع نقاط وقف قريبة.

الدولار/ ين USD/JPY
يظهر على الرسم البياني للساعة أن هذا الزوج لا يزال داخل نموذج صعودي إلا أن مؤشر القوة النسبية يتحرك في منطقة ذروة الشراء. وعلى العكس، يوجد تقاطع صعودي جديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي مما يدل على احتمالية تحقق تصحيح صعودي على الإطار الزمني الأقصر. في هذه الحالة، ننصح التجار بالدخول مع الاتجاه بعد تحقق الاختراق.

الدولار/ فرنك USD/CHF
يظهر على الرسم البياني اليومي أن هذا الزوج لا يزال يتحرك في قناة سعرية صعودية. على الرسم البياني للأربع ساعات، يوجد تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء، مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق على اقصر إطار زمني. من المفضل اليوم البيع مع نقاط وقف قريبة.

التوصية اليومية

الذهب Gold
ارتفعت أسعار الذهب في اليومين الماضيين وكوّنت قمة عند مستوى 768 دولار للأوقية. يدل التقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة على أن التصحيح الهبوطي وشيك. قد تكون هذه فرصة كبيرة لتجار الفوركس لدخول الاتجاه في مرحلة مبكرة.

fxyard · 08-12-2008, 10:10 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا الاسبوع هناك مؤشرات مالية كثيرة يمكن لها ان تغير اتجاه السوق

لمزيد من التفاصيل حول المؤشرات مالية لهذا الاسبوع المرجوا زيارة الموقع على هذا الرابط

مؤشرات مالية

fxyard · 09-12-2008, 06:28 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق الفوركس و المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:

حديث أوباما يرفع مع معدلات الرغبة في المخاطرة

أعلن باراك أوباما الرئيس الأمريكي المنتخب عن خطة للتحفيز الاقتصادي، وتخلى التجار بعدها عن العملات الآمنة واتجهوا إلى الصفقات التي تحمل مخاطرة أكبر. وتراجعت الارتفاعات التي سجلها الدولار والين الأسبوع الماضي، حيث ساعدت الرغبة في المخاطرة على دفع أموال جديدة إلى السوق، مما قدّم دعم للأصول التي تحمل مخاطرة أعلى وكذلك للنفط الخام.

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي

- الدولار يستمر في انخفاضه أمام اليورو
امتد الدولار في انخفاضه أمام اليورو والباوند لليوم الثاني على التوالي بعد تعهد "باراك أوباما" الرئيس الأمريكي المنتخب بإنفاق المزيد من الأموال على البنية الأساسية. وقد يكون هذا سبب في تحفيز المستثمرين على تقليل ممتلكاتهم من الدولارات والاتجاه إلى العملات التي تحمل المزيد من المخاطرة. كان تداول الدولار عند 1.2963 أمام اليورو يوم أمس في جلسة طوكيو بعد انخفاضه بنسبة 1.9% ووصل إلى مستوى 1.2964 وهو اضعف مستوى منذ يوم 27 نوفمبر. كما تراجع الدولار بنسبة 1.5% أمام الباوند إلى مستوى 1.4915 يوم أمس، حيث توجه المستثمرون إلى الأصول ذات العوائد المرتفعة.كما ساعد على ارتفاع معدلات الرغبة في المخاطرة ظهور خطة إنقاذ من الحزب الديمقراطي بقيمة 15 مليار دولار أمريكي لصناع السيارات مما أدى إلى تراجع الدولار للأسفل. وقد زادت آمال الإنقاذ يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي قد فقد نصف مليون وظيفة مما شجع صنّاع السيارات على اتخاذ إجراء. قال الديمقراطيين في الكونجرس يوم الاثنين أنهم قد أرسلوا اقتراح بخطة إنقاذ لقطاع السيارات بقيمة 15 مليار دولار إلى البيت الأبيض، وقد تتم الموافقة عليها خلال الأسبوع القادم أو الأسبوعين القادمين. حصل المستثمرين العالميين على بعض السلوان من الباردة التي اتخذها الكونجرس فيماي بتعلق بإنقاذ صناعة السيارات ومن تعهد أوباما الرئيس الأمريكي المنتخب بخطة للتحفيز الاقتصادي. قد يكون هذا هو سبب ارتفاع الدولار أمام الين بنسبة 1% ليصل إلى 93.73. كما قال أوباما يوم السبت أن خطته تهدف إلى خلق 2.5 مليون وظيفة جديدة، وتشمل هذه الخطة اكبر استثمار في البنية التحتية منذ الخمسينات، كما تتضمن جهد كبير للتقليل من استخدام الحكومة الأمريكية للطاقة. لا يتوقع المحللون استمرار تراجع الدولار الأمريكي حيث لا يزال هناك قلق كبير من احتمالية دخول الاقتصاد العالمي في ركود أعمق.

اليورو

- ارتفاع اليورو بسبب خطة التحفيز الاقتصادي الأمريكية
ارتفع اليورو أمام الدولار والين الياباني بعد أن كشف أوباما الرئيس الأمريكي المنتخب عن اكبر خطة للتحفيز الاقتصادي الأمريكي منذ الخمسينات، مما قلل من الرغبة في شراء الين الياباني. قللت خطة أوباما من الضغط على شركات التمويل لتخزين العملة الأمريكية وسط امتداد الأزمة العالمية. في يوم الاثنين، ارتفع اليورو إلى 1.2836 من 1.2718 أمام الدولار الأمريكي. قد تكون ارتفاعات اليورو محدودة بسبب انخفاض ثقة المستثمر الألماني. قد يجعل هذا أمام البنك المركزي الأوروبي مساحة اكبر لقطع أسعار الفائدة. ومن الممكن تراجع ثقة المستثمر في الاقتصاد الألماني في ديسمبر، وفقًا لمؤشر مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية ZEW المنتظر اليوم. انخفض هذا المؤشر الشهر الماضي من -53.5 إلى -57. قطع البنك الأوروبي سعر الفائدة إلى 2.50% من 3.25% منذ أسبوع واحد يوم 4 ديسمبر. كان البنك قد اتخذ هذا القرار بعد أن أظهرت بيانات الشهر الماضي انخفاض معدل التضخم الأوروبي بأكبر معدل خلال عقدين من الزمان. ويبدو أن توقعات التضخم لمنطقة اليورو قد تراجعت بمعدل أسرع. يتوقع الاقتصاديون أن يبقى اليورو تحت الضغط في المستقبل بسبب أزمة الائتمان.ارتفعت العملة الأوروبية أمام الباوند بعد أن قطع البنك البريطاني سعر الفائدة بنسبة 1% إلى 2% وهي اقل نسبة للفائدة منذ عام 1951، وذلك في محاولة منها للحفاظ على ثاني اكبر اقتصاد في أوروبا من الوقوع في أول ركود منذ 17 عام.ووفقًا للعديد من المحللين، من غير المحتمل امتداد الباوند في انخفاضه أكثر أمام اليورو. ومن المحتمل ارتفاعه أمام اليورو بمقدار 85 سنت مع نهاية العام.

الين الياباني

- استمرار محاولة الين في الارتداد أمام الدولار الأمريكي
كان تداول العملة اليابانية بالقرب من أدنى مستوى خلال أسبوع واحد أمام اليورو. يتوقع بعض المحللون أن تكون الجهود الرسمية لعلاج الأزمة الاقتصادية العالمية بمثابة دعم للأسهم الآسيوية وسبب في انخفاض جاذبية العملة اليابانية كملاذ آمن. تعتبر ارتفاعات سوق الأسهم هي إشارة لتراجع معدلات كره المخاطرة وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على الين الياباني، والذي يميل إلى الارتفاع عند الخروج من صفقات الشراء بالاقتراض. في صفقات الشراء بالاقتراض، يحصل المستثمرون على أموال بتكاليف منخفضة للاقتراض ثم يشترون أصول مرتفعة العوائد. تبلغ الفائدة اليابانية 0.3% بينما تبلغ الأوروبية 2.5% والنيوزلندية 5%. كان تداول الين عند 120.03 أمام اليورو من 120.26 يوم أمس في جلسة نيويورك، عندما انخفض إلى 120.96 وهو أدنى مستوى منذ يوم 1 ديسمبر وأمام الدولار لم يكن هناك تغير كبير عن مستوى 92.95. تقلص الاقتصاد الياباني للربع الثالث على التوالي بمعدل أسرع مما توقعته الحكومة بعد أن قلل رجال الأعمال من نفقاتهم وتراجعت المخزونات وسط توقعات بامتداد فترة الركود. تضامنت هذه البيانات مع خطة الإنقاذ التي أعلن عنها أوباما لتضع حدًا لارتفاع الين في السوق. ارتفعت العملة اليابانية بنسبة 14% أمام الدولار الأمريكي منذ سبتمبر، مما أدى إلى تضرر المصدرين اليابانيين.

النفط
- محاولات النفط الخام للانعكاس عن الانخفاض
ارتفع سعر النفط الخام بنسبة 3% يوم الاثنين بعد انخفاضه بنسبة 25% الأسبوع الماضي وهي اكبر نسبة انخفاض منذ 1991. كان النفط قد انخفض نتيجة للبيانات الأمريكية التي أظهرت دخول الاقتصاد الأمريكي يفي الركود. فقد الاقتصاد الأمريكي 533 ألف وظيفة في نوفمبر، مما يجعل إجمالي خسائر الوظائف هذا العام1.91 مليون. اكتسب سعر النفط الخام قوة لفترة قصيرة وسط توقعات بان أوبك ستقلل من إنتاج النفط عند اجتماع المنظمة يوم 17 ديسمبر. تواجه أوبك انخفاض في سعر النفط الخام منذ يوليو الماضي حيث بلغ هذا الانخفاض ما يزيد عن 100 دولار للبرميل، وبالتالي فقد اتفقت المنظمة على تقليل إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل تقريبًا لليوم الواحد. قال الأعضاء أنهم سيقللون من الإنتاج أكثر في اجتماع يوم 17 ديسمبر في الجزائر. تضخ منظمة أوبك ما يزيد عن 40% من النفط في العالم واتفقت على تقليل الإنتاج اليومي من النفط في أكتوبر بمقدار 1.5 مليون برميل حيث انخفضت الأسعار وارتفعت المخزونات. يتوقع المحللون ارتفاع أسعار النفط الخام مع اقتراب موعد اجتماع أوبك والذي من المحتمل أن تبذل فيه أوبك جهدها لمنع سعر النفط من الانخفاض إلى ما دون مستوى 40 دولار للبرميل.

التحليل الفني

اليورو/ دولار
بدأ هذا الزوج في الارتفاع بعد انخفاضه الأسبوع الماضي. على الرسم البياني للأربع ساعات والرسم البياني اليومي تعطي المؤشرات إشارات متضاربة. يعطى الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة إشارة بزخم صعودي. الإستراتيجية المفضلة اليوم هي الشراء مع نقاط وقف قريبة.

الباوند / الدولار
يستمر الاتجاه الهبوطي بقوة كبيرة. وعلى الرسم البياني للساعة لا يزال الزخم الهبوطي قائما حيث يتحرك الباوند الآن في منتصفه. كما يدعم الرسم البياني للساعة هذه الفكرة ويشير مؤشر القوة النسبية إلى احتمالية نفاذ قوة التصحيح الهبوطي المستمر على المدى القصير. ننصح التجار بالاستفادة من انخفاض الباوند.

الدولار / الين
يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات أن هذا الزوج لا يزال يتحرك داخل قناة سعريه هبوطية. ويتقاطع مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي مع خط 30 مما يدل على أن السوق في منطقة ذروة البيع. ويظهر على الاستوكاستك البطيء تقاطع صعودي جديد مما يدل على أن الاتجاه الصعودي وشيك. من المفضل اليوم الشراء مع نقاط وقف قريبة.

الدولار/ فرنك
يستمر هذا الزوج في التحرك داخل قناة سعريه هبوطية ضيقة على الرسم البياني اليومي ولا يوجد اختراق هام. يشير الانحدار الهبوطي على الاستوكاستك البطيء إلى استمرار الحركة الهبوطية داخل القناة السعرية. المفضل اليوم هو البيع مع نقاط وقف قريبة.

التوصية اليومية

النفط
بعد التصحيح الهبوطي/ يدل التقاطع الصعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إلى أن النفط قد يكون على حافة استئناف الاتجاه الصعودي العام. قد يكون هذا فرصة لتجار الفوركس لدخول اتجاه السعر عند مستوى سعر جيد جدًا.

fxyard · 10-12-2008, 09:21 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق الفوركس و المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:

توقعات بانخفاض معدل تذبذب الدولار اليوم

توجد احتمالية اليوم بانخفاض معدل تذبذب الدولار وسط قلة البيانات الأمريكية المنتظرة. على الرغم من ذلك، من المتوقع أن تكون هناك ارتفاعات اليوم في مخزونات النفط الأمريكي الخام والموازنة الفيدرالية ومخزونات البيع بالجملة، ولكن من غير المتوقع أن تساهم هذه البيانات كثيرًا في تذبذب الدولار.

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي

- احتمالية قلة حركة الدولار اليوم أمام العملات الأخرى
تعرض الدولار الأمريكي للمزيد من الخسائر أمام العملات الأساسية يوم أمس. وكان ذلك على الرغم من نتيجة مؤشر مبيعات المنازل التي تتم عمليات بيعها والتي جاءت بقراءة أفضل من التوقعات (-0.7%) لشهر أكتوبر. شهد التجار انخفاض في الدولار الأمريكي أمام اليورو مغلقًا حول مستوى 1.2930. كما تراجع الدولار أمام الين والباوند.كانت إعادة التأكيدات الأخيرة التي أدلى بها أوباما بإنقاذ الاقتصاد الأمريكي سبب في ظهور آمال بأن يقابل التباطؤ الاقتصادي تدخل جاد من الحكومة. يأتي هذا مع تدهور المؤشرات المالية الأمريكية في الفترة الأخيرة والتحذيرات في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بأرباح الشركات، مما أدى إلى تدهور ثقة السوق في الدولار. يقول المحللون يوم أمس أن تراجع الدولار قد يكون بسبب المخاوف من أن يتضرر الاقتصاد الأمريكي أكثر بالمقارنة مع الاقتصاديات المتقدمة الأخرى. من المحتمل تراجع تذبذب الدولار الأمريكي اليوم عن ما كان عليه يوم أمس، حيث من غير المتوقع الإعلان عن الكثير من البيانات الأمريكية اليوم. ومن غير المحتمل أيضًا أن تؤثر البيانات المنتظرة مثل مخزنات النفط الأمريكي الخام على حركة الدولار اليوم.

اليورو

- ارتفاع اليورو بعد الإعلان عن المؤشر الألماني للثقة في الاقتصاد
تعرض اليورو لجلسة صعودية يوم أمس حيث ارتفع أمام اغلب العملات الأساسية. ارتفع اليورو بما يزيد عن 100 نقطة أمام الدولار خلال جلسة تداول يوم أمس وأغلق عند مستوى 1.2945.كانت البيانات العامة التي تم الإعلان عنها يوم أمس هي المؤشر الألماني ZEW للثقة في الاقتصاد والذي جاء بقراءة أعلى قليلاً من التوقعات،مما قدّم بدوره دعم لليورو. ارتفع المؤشر الألماني للثقة في الاقتصاد إلى -45.2 في ديسمبر من -53.5 التي كان عليها في نوفمبر. يشير هذا التحسن في هذا المؤشر إلى أن القلق من دخول الاقتصاد في الركود بشكل أعمق خلال عام 2009 هو قلق محدود. بعيدًا عن بيانات منطقة اليورو، صدرت مؤشرات مالية سلبية من بريطانيا حيث تراجع الإنتاج الصناعي البريطاني عن ما كان متوقع كما انخفض معدل الطلب على الصادرات البريطانية. خلال الأسابيع الماضية، صدر عدد من البيانات البريطانية التي جعلت البنك البريطاني اقرب من اتخاذ اليورو كعملة رسمية له. وبالتضامن مع احتمالية انضمام دول أخرى إلى عملة اليورو مثل ايسلنده ودول شرق أوروبا الأخرى، قد يرى المستثمرون عودة اليورو كعملة قوية قادرة على أن تصبح المنافس الأساسي أمام الدولار كملاذ آمن.واليوم نتطلع إلى تراجع التذبذب أمام اليورو حيث لا يوجد الكثير من البيانات المنتظرة. قد يكون من المحكمة دخول التجار في صفقات بيع مبكرة انتظارًا لقرار البنك السويسري يوم أمس والذي من المتوقع أن يكون بقطع سعر الفائدة من 1.00% إلى 0.50% مما يجعل سويسرا هي الأقل في سعر الفائدة في منطقة اليورو.

الين الياباني

- تضارب حركة الين أمام العملات الأساسية
دخلت اليابان في ركود أعمق في الربع الثالث من العام وتفكر الآن في خطة جديدة لتحفيز النمو تبلغ تكلفتها 216 مليار دولار لمنع الدولة في الوقوع في المزيد من التدهور الاقتصادي. ويعتبر هذا كرد فعل للأنباء التي جاءت يوم أمس عن قطع شركة سوني عملاق الالكترونيات لعدد من الوظائف قدرها 8.000 وظيفة كجزء من عملية إعادة الهيكلة لتوفير 1.1 مليار دولار من التكاليف. كما ورد عن سيتي جروب أنها ستقطع 1.000 وظيفة في فرعها في اليابان. وكرد فعل لهذه الأنباء، يتوقع المحللون تراجع المستثمرون عن الاستثمار في اليابان. قد يقلل هذا بدوره من الطلب على الين الياباني.نتيجة للبيانات السلبية التي جاءت من اليابان يوم أمس، أغلق الين جلسة يوم أمس بانخفاض أمام العديد من العملات الأساسية. وقد شوهد ذلك أمام اليورو حيث اندفع اليورو/ ين إلى 119.85. وأيضًا، انخفض الين أمام الفرنك حيث أغلق هذا الزوج عند 76.80.قد يتراجع التي الياباني اليوم أمام العملات الأساسية حيث قد يسعى المستثمرون اليابانيون إلى الحصول على أرباح قصيرة المدى من سوق الأسهم الياباني. يقول المحللون أن سوق الأسهم قد يشهد ارتفاع بسبب بيانات يوم أمس عن خطط الإنقاذ المتوقعة لقطاع السيارات. وبالتالي، قد يبتعد التجار اليوم عن الين متجهين إلى عملات أخرى مثل الدولار واليورو. على الرغم من ذلك، ننصح التجار بتتبع البيانات الاقتصادية من الدول المتقدمة.

النفط الخام

- اجتماع أوبك قد يؤدي إلى انعكاس الحركة الهبوطية للنفط الخام
تراجع النفط الخام بمقدار بسيط خلال جلسة تداول يوم أمس وأغلق عند 43.30 دولار للبرميل تقريبًا. كان هذا بسبب التوقعات الأمريكية بانخفاض الطلب السنوي على النفط للمرة الأولى منذ 1983. من المتوقع انعكاس النفط الخام عن انخفاضه الأخيرة عند اجتماع أوبك يوم 17 ديسمبر في الجزائر. من المتوقع موافقة وزراء النفط في هذا الاجتماع على تقليل معدل الإنتاج من النفط بمقدار 2-2.5 مليون برميل يوميًا. من المتوقع أن يصل الاستهلاك اليومي للنفط حول العالم إلى 85.75 مليون برميل مع نهاية 2008، أي بانخفاض قدره 50.000 برميل من 2007, يتوقع المحللون صمود أسعار النفط الخام بين 40 و 50 دولار حتى نهاية الشهر.

التحليل الفني

اليورو/ دولار
يبدو أن هذا الزوج قد استأنف اتجاهه الصعودي بالكامل ويختبر الآن مستوى 1.3000. إن تحقق الاختراق بالفعل، فمن المحتمل أن يبدأ السعر حركة صعودية أخرى مع استهداف مستوى 1.3100. الاختيار المناسب اليوم هو الشراء.

الباوند/ دولار
يقع هذا الزوج في منتصف حركة هبوطية قوية للغاية حيث انخفض بمقدار 100 نقطة تقريبًا خلال اليومين الماضيين. يضيق البولنجر باند في الوقت الحالي مما يدل على أن الاختراق وشيك، حيث يوجد تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن الحركة الهبوطية قد تمتد أكثر.

الدولار/ ين
لا يزال هذا الزوج يقع داخل مدى تداول ضيق بدون حدوث اختراق هام، وأنهى تداوله حول مستوى 92.90. يدل التقاطع الصعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي على أن الزخم الصعودي في تزايد. الإستراتيجية المناسبة اليوم عي الشراء مع نقاط وقف قريبة.

الدولار/ فرنك

بعد محاولات قليلة فاشلة، اخترق هذا الزوج مستوى 1.2100 بنجاح. يفقد زخم الاتجاه الصعودي قوته في الوقت الحالي وانخفض هذا الزوج إلى ما دون مستوى 1.2050. إن اخترق السعر مستوى 1.2120 مرة أخرى، قد تكون هذه إشارة على قفزة صعودية قوية أخرى. ننصح التجار بانتظار الاختراق ثم الدخول مع الاتجاه.

اليورو/ باوند
بدأ ارتفاع صعودي جديد يوم أمس ولم تظهر إشارات بتوقفه. تشير مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للساعة والرسم البياني للأربع ساعات إلى الارتفاع وقد يكون الزخم أكثر قوة. تعتبر هذه فرصة ممتازة لتجار الفوركس للانضمام إلى اتجاه قوي.

fxyard · 11-12-2008, 09:23 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق الفوركس و المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:

احتمالية تراجع الدولار الأمريكي نتيجة لارتفاع معدلات الشكاوى من البطالة

يجب أن يكون تركيز التجار متجه إلى حدثين هامين اليوم وهما الميزان التجاري الأمريكي والمعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة. وكما شهدنا في بداية هذا الأسبوع، شهد الاقتصاد الأمريكي ارتفاع جديد في المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة. ولا نتوقع أن يكون هناك أي دعم للدولار إن لم يأتي تقرير البطالة وفقًا للتوقعات.
التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي

- اتفاقية في قطاع السيارات تؤذي الدولار الأمريكي

كان محرك السوق يوم أمس هو الاتفاقية التي أجريت لإنقاذ قطاع السيارات الأمريكي. قالت التقارير أنه تم الاتفاق على وضع ميزانية قدرها 15 مليار دولار أمريكي لمنع انهيار ثلاث من أكبر صانعي السيارات. كانت هذه الأنباء قد قدمت دعم لأسواق الأسهم والنفط الخام ولكنها كانت سبب في تأذي الدولار الأمريكي.
سجل الدولار أدنى مستوى خلال أسبوعين أمام اليورو يوم أمس، حيث اقبل التجار على المخاطرة الأكبر وبالتالي قلت الحاجة إلى عملات الملاذ الآمن. منذ بداية الأزمة المالية، يعتبر الدولار مصدر قوة وسط المناخ الاقتصادي المضطرب حيث زاد الطلب من المستثمرين على الدولار الأمريكي. وفي ظل انعدام الاستقرار في السوق، قد يتخلى الدولار عن بعضًا من ارتفاعاته الأخيرة.
أغلق التداول يوم أمس أمام اليورو عند 1.3046. وكان التداول خفيف يوم أمس، مما يؤدي إلى انخفاض الدولار هذا الأسبوع.
يجب أن يكون تركيز التجار متجه إلى حدثين هامين اليوم وهما الميزان التجاري الأمريكي والمعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة. وكما شهدنا في بداية هذا الأسبوع، شهد الاقتصاد الأمريكي ارتفاع جديد في المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة. ولا نتوقع أن يكون هناك أي دعم للدولار إن لم يأتي تقرير البطالة وفقًا للتوقعات.

اليورو

- الباوند يصل إلى أدنى مستوى أمام اليورو

سجل الباوند أدنى مستوى له أمام اليورو عند 0.8822 في تداول يوم أمس. جاء ذلك بعد انخفاض الباوند/ دولار إلى أدنى مستوى له خلال الشهر الماضي عند 1.4467. تراجع الباوند خلال الـ 18 شهر الماضية بنسبة 255%.
يعتقد المحللون أن حجك الديون البريطانية قد تسببت في تراجع الباوند، حيث تقترب ديون الدولة للدول الأخرى من 500% من قيمة الإنتاج المحلي الإجمالي. وهذا يعني أن الاقتصاد البريطاني يعمل بتعزيز مالي عالي جدًا.
ويقول آخرون أن سبب انخفاض العملة هو أن اغلب الأصول التي يمتلكها البريطانيين هي من السندات والأسهم. وقد تعرضت هذه الأصول لانخفاض حاد في قيمتها خلال الأزمة المالية الأخيرة. وتتبع الباوند هذا الانخفاض. وإن كان هذا صحيح، فقد نشهد ارتداد للباوند إن شهدت الأسواق العالمية تحوّل عن هذه الأزمة.

الين الياباني

- الباوند يصل إلى أدنى مستوى أمام اليورو

شهد تداول يوم أمس انخفاض في الين الياباني قليلاً أمام الدولار حيث أغلق اليوم عند 92.44, قد يكون هذا الانخفاض بسبب السعي إلى المخاطرة حيث تخلص المستثمرون من صفقات الين الياباني واتجهوا إلى العملات ذات العوائد المرتفعة.
أدلى شيراكاوا محافظ البنك الياباني بحديث له يوم أمس أشار فيه إلى احتمالية التدخل المباشر من الحكومة في سوق العملات للتأثير على قيمة الين. كان الارتفاع الأخير في الين قد تسبب في تضرر الاقتصاد الياباني المعتمد على الصادرات.
إلا أن هذه التصريحات كانت قد قيلت قبل ذلك، وكانت أسواق العملات قد شهدت خطوات من الحكومة اليابانية لبيع الين الياباني عند افتتاح السوق. إلا أن هذه الكلمات لم تتحقق أبدًا. نتطلع إلى استمرار تداول الدولار/ ين عند 92-93 لبقية الأسبوع.

النفط

- النفط الخام يحصل على دعم من المملكة العربية السعودية

حملت المملكة العربية السعودية على عاتقها أمر دعم سعر النفط الخام. فقد جاءت أنباء تفيد أن اكبر دولة منتجة للنفط في العالم سوف تقلل من عرضها للنفط على المستهلكين الشهر القادم. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تقلل أوبك من إنتاجها للنفط في الاجتماع المقرر انعقاده يوم 17 ديسمبر في الجزائر.
بسبب انخفاض العرض من السعودية، ارتفعت أسعار النفط بما يزيد عن 1.5% وسط ارتفاع في معدل التذبذب. أغلق النفط التداول عند 44.34 دولار. كان هذا الارتفاع على الرغم من ارتفاع مخزونات النفط الأمريكي الخام عن ما هو متوقع وذلك وفقًا لإدارة معلومات الطاقة.
وقد لا يكون لهذا القطع في معدل عروض النفط مثل هذا التأثير على النفط الخام. ويضغط على سعر النفط الخام بشكل سلبي السحابة السوداء التي تحيط بالاقتصاد العالمي، مما سيجعل سعر النفط تحت مستوى 50 دولار للبرميل هذا الأسبوع. ونتوقع أن ينخفض النفط عن هذا المستوى وأن يجد دعم بالقرب من 35 دولار للبرميل.

التحليل الفني

اليورو/ دولار

دخل هذا الزوج في حركة صعودية قوية للغاية ويختبر الآن مستوى 1.3200. لا يزال هذا الزوج فوق الحد العلوي من البولنجر باند مما يشير إلى أن الزخم الصعودي لا يزال قوي للغاية. وإن اخترق السعر مستوى 1.3200 فقد يكون هناك امتداد للحركة الصعودية.

الباوند/ دولار

يوجد قناة سعرية صعودية واضحة على الرسم البياني للساعة حيث يتحرك هذا الزوج في منتصفها. في الوقت الحالي، تشير جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للساعة إلى الارتفاع وبالتالي يبدو أن الاتجاه الصعودي يحمل المزيد من القوة.الاختيار المناسب اليوم هو الشراء.
الدولار/ ين

يستمر التداول في مدى تداول محدد على الرسم البياني للأربع ساعات، حيث يقع تداوله بالقرب من 92.00. يدل التقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات أن الاتجاه الهبوطي قد يتحقق وان اختراق مستوى 91.50 قد يثبت صحة الحركة الهبوطية.
الدولار/ فرنك

يتحرك هذا الزوج في اتجاه هبوطي منذ بداية الأسبوع ويتحرك الآن ليختبر مستوى 1.1900. يشير التقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إلى أن هذا الزوج قد يستمر في حركته الهبوطية. قد يكون الخيار المناسب اليوم هو البيع مع نقاط وقف قريبة.
التوصية اليومية

الذهب

تتحرك أسعار الذهب في اتجاه صعودي ويقع تداول الأوقية الآن عند 813 دولار، حيث تعطي جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني اليومي إشارات صعودية وبالتالي يبدو أن أسعار الذهب ستخترق مستويات قياسية. قد تكون هذه فرصة كبيرة لتجار الفوركس للانضمام إلى اتجاه قوي.

fxyard · 12-12-2008, 07:35 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق الفوركس و المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:

ضعف الدولار يساعد على ارتفاع أسعار النفط الخام

من المتوقع ارتفاع معدل تذبذب حركة الدولار الأمريكي اليوم حيث من المحتمل أن يعمل التجار على أدنى المستويات التي سجلها الدولار أمام اليورو والين الياباني. يتصادف هذا مع العديد من البيانات الاقتصادية الهامة التي من المتوقع الإعلان عنها اليوم. تتضمن هذه البيانات تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية والقراءة الأولية لتقرير ثقة المستهلك. من المتوقع أن يكون لهذه البيانات الاقنصادية تأثير سلبي على الدولار الأمريكي، ويتوقع التجار ارتفاع معدل تذبذب حركة الدولار الأمريكي على مدار اليوم

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي
- تراجع الدولار الأمريكي نتيجة لرفض الكونجرس الأمريكي لخطة إنقاذ صناعة السيارات

تعرض الدولار الأمريكي لانخفاضات حادة أمام سلة العملات الأجنبية خلال جلسة تداول يوم أمس بسبب رفض الكونجرس الأمريكي لخطة الإنقاذ الأمريكية لصناعة السيارات وكذلك بسبب ضعف البيانات الاقتصادية. نتيجة لذلك، سجل الدولار أدنى مستوى خلال 13 عام أمام الين وذلك عند مستوى 88.13 ليغلق عند 89.32. بالإضافة إلى ذلك، سجل الدولار أدنى مستوى له خلال 7 أسابيع أمام اليورو عند 1.3405 ليغلق عند 1.3366. كما ارتفع الباوند أمام الدولار وأغلق بارتفاع بنسبة 1.4% ليغلق عند 1.5006 بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 1.5079.
تم رفض خطة إنقاذ صناعية السيارات التي كانت ستبلغ تكلفتها 14 مليار دولار ووجد ذلك مقاومة من الحزب الجمهوري، وأدى هذا بدوره إلى قتل الخطة في الكونجرس في الوقت الحالي. أظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاع عدد المستفيدين من البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار 338 ألف لتسجل بذلك 4.43 مليون وهو أعلى مستوى لها خلال 26 عام منذ نوفمبر 1982 عندما بلغ عدد المستفيدين من البطالة 612.000 عامل. بالإضافة إلى ذلك، اتسعت فجوة العجز في الميزان التجاري بنسبة 1.1% لتصل إلى 57.2 مليار دولار في نوفمبر، حيث أدى ضعف الاقتصاد العالمي إلى انخفاض الطلب على الصادرات، بينما ارتفعت الواردات من الصين إلى أعلى مستوى لها.
يقول المحللون أن الوضع في الفترة الأخيرة قد يزيد من الضغط على البنك الفيدرالي لقطع أسعار الفائدة مما قد ينتج عنه انخفاض في جاذبية الدولار للمستثمرين.من المتوقع ارتفاع معدل تذبذب حركة الدولار الأمريكي اليوم حيث من المحتمل أن يعمل التجار على أدنى المستويات التي سجلها الدولار أمام اليورو والين الياباني. يتصادف هذا مع العديد من البيانات الاقتصادية الهامة التي من المتوقع الإعلان عنها اليوم. تتضمن هذه البيانات الاقتصادية تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية والقراءة الأولية لتقرير ثقة المستهلك. من المتوقع أن يكون لهذه البيانات الاقتصادية تأثير سلبي على الدولار الأمريكي، ويتوقع التجار ارتفاع معدل تذبذب حركة الدولار الأمريكي على مدار اليوم.

اليورو
- ارتفاع اليورو نتيجة لتصريحات البنك المركزي الأوروبي

ارتفعت عملة منطقة اليورو أمام العملات الأساسية، حيث ارتفعت الرغبة في المخاطرة وكذلك ارتفاع الطلب على العملات ذات العوائد المرتفعة. ساعدت البيانات الاقتصادية السيئة عن الاقتصاد الأمريكي، مثل رفض خطة إنقاذ صناعة السيارات من الكونجرس، على ارتفاع اليورو إلى أعلى مستوى خلال سبع أسابيع أمام الدولار. ارتفع اليورو بنسبة 2.3% ليغلق عند 1.3366 مسجلاً أعلى مستوى خلال اليوم عند 1.3405. وأمام الين الياباني، بلغ اليورو أعلى مستوى خلال اليوم عند 122.72 وأغلق عند 119.43.
تعود قوة اليورو إلى التصريحات الايجابية التي أدلى بها "الكس ويبر" رئيس بنك "بوندسبنك" الألماني وعضو المجلي الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، حيث قال انه من غير المحتمل أن يقوم البنك الأوروبي بقطع سعر الفائدة مرة أخرى في يناير خلال اجتماع البنك القادم.
ننتظر اليوم الإعلان عن الإنتاج الصناعي من منطقة اليورو في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش. يتوقع المحللون ارتفاعه بنسبة 0.6% عن ما كان عليه الشهر الأسبق عند -1.6%. إن جاء هذا التقرير وفقًا للتوقعات، فمن المحتمل أن يتجه اليورو في اتجاه صعودي. ننصح التجار بتتبع المؤشرات الاقتصادية الأمريكية على مدار اليوم حيث من المحتمل أن يكون لذلك التأثير الأكبر على حركة السوق اليوم.

الين الياباني

- تراجع الدولار/ ين إلى أدنى مستوى خلال 13 عام
تراجع الدولار/ ين بشكل حاد خلال الجلسة المسائية الماضية، حيث بلغ أدنى مستوى له عند 88.13 وأغلق عند 89.32 أي ما دون مستوى 90. لم يبلغ الدولار/ ين هذا المستوى المنخفض منذ 1995.
شوهدت هذه الانخفاضات الحادة لهذا الزوج بعد رفض الكونجرس الأمريكي لخطة إنقاذ صناعة السيارات الأمريكية.
وأدت الحكومة اليابانية بتصريحات أكثر تشددًا عن ارتفاع الين الياباني. فقد قال وزير المالية الياباني هذا الصباح أن الحكومة سوف تتعامل بشكل ملائم مع حركات السوق. قد يخلق هذا سيناريو بتدخل الحكومة اليابانية في سوق العملات للتقليل من قيمة الين الياباني.
قد يون من الصعب مواصلة ارتفاع الين أمام الدولار على مدار اليوم. وقد يتراجع عن ارتفاعاته الأخيرة بسبب حتمية موافقة الكونجرس على خطة الإنقاذ الأمريكية. قد تؤدي عمليات جني الأرباح إلى اتجاه الدولار/ ين نحو مستوى 90 مع نهاية يوم التداول. .

أسعار النفط

- ظهور إشارات بتراجع النفط الخام
شهد النفط الخام ارتفاع مستمر يوم أمس بنسبة تتجاوز 3%. ووجد النفط دعم من تزايد التوقعات بأن أوبك سوف تصل إلى اتفاق بتقليل إنتاج النفط في الأسبوع القادم. ارتفع النفط الخام بما يزيد عن 3.00 دولار للبرميل وأصبح تداوله فوق مستوى 47.00. كما وجد النفط دعم من تراجع الدولار الأمريكي وارتفاع المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة.
وقد سوّقت أوبك لنواياها بتقليل معدلات الإنتاج بمقدار 1.5 برميل يوميًا في محاولة لاستقرار أسعار النفط الخام. ويشير بعض المحللين إلى أن أهداف أوبك هي الحفاظ على استقرار السوق ومنع أي اتجاه هبوطي في الأسعار أكثر من العمل على رفع الأسعار.
وقد صدر تقرير يوم أمس من وكالة الطاقة الدولية وآخر من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وعكس التقريرين وجهات نظر مختلفة عن الطلب على النفط في العام القادم. أعلنت وكالة الطاقة الدولية أنه من المتوقع تراجع الطلب على النفط مع نهاية هذا العام وفي عام 2009، وان يزيد الطلب مرة أخرى إلى 86.3 مليون برميل يوميًا.
من ناحية أخرى، تتوقع إدارة معلومات الطاقة تراجع استهلاك النفط العالمي بمقدار 50.000 برميل يوميًا عام 2008 وان يستمر الانخفاض بمقدار 450.000 يوميا مع حلول عام 2009. قد تكون هذه هي المرة الأولى خلال ثلاث عقود التي يتراجع فيها الاستهلاك العالمي في عامين متتالين.

التحليل الفني

اليورو/ دولار
يوجد قناة سعرية واضحة للغاية على الرسم البياني اليومي حيث يتحرك هذا الزوج في منتصفها. يظهر على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات تقاطع هبوطي مما يدل على احتمالية التصحيح الهبوطي على الإطار الزمني الأقصر. من المفضل اليوم البيع مع نقاط وقف قريبة.

الباوند/ دولار
يفقد الاتجاه الصعودي قوته ويبدو أن هذا الزوج يتحرك بشكل متماسك حول مستوى 1.49. يتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات عند منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن الاتجاه الصعودي الأخير يفقد قوته وان التصحيح الصعودي وشيك. من المفضل اليوم البيع مع نقاط وقف قريبة.

الدولار/ ين
يظهر على الرسم البياني اليومي أن هذا الزوج لا يزال داخل نموذج هبوطي، ولكن يتحرك مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يتحقق على الإطار الزمني الأقصر. من المفضل اليوم الشراء مع نقاط وقف قريبة.

الدولار/ فرنك
يقع هذا الزوج في منتصف اتجاه هبوطي ولكن يبدو انه يخرج منه بشكل بطيء. يظهر على الرسم البياني للساعة إشارات متضاربة. ويظهر على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات أن التصحيح الصعودي وشيك. ننصح التجار بانتظار إشارة أوضح على الرسم البياني للساعة قبل دخول السوق.

fxyard · 15-12-2008, 05:39 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق الفوركس و المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:

ارتفاع اليورو بما يزيد عن 5% أمام الدولار الأسبوع الماضي
سجل اليورو ارتفاعات كبيرة أمام الدولار الأسبوع الماضي يوم الجمعة. قد يكون هذا الارتفاع إشارة انعكاس لارتفاع الدولار الذي تحقق الأشهر الأخيرة.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- الدولار يمر بأحد أسوء أسابيع التداول
كان تداول الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي هبوطيًا أمام اغلب العملات الأخرى. وفي ظل الإعلان عن الكثير من المؤشرات المالية السلبية على مدار الأسبوع فيما يتعلق بالأخبار المالية الأمريكية، شهد الدولار ارتفاع في معدل التذبذب. فأمام اليورو، فقد الدولار ما يزيد عن 650 نقطة وكان تداوله فوق مستوى 1.34، كما كان تداوله فوق مستوى 1.49 أمام الباوند.كان هناك ضغط سلبي من البيانات المالية السلبية التي صدرت الأسبوع الماضي. فقد رفض الكونجرس يوم الخميس إجازة ميزانية الخطة المقترحة لإنقاذ قطاع السيارات، وعلى الرغم من ذلك أكد البيت الأبيض للأسواق أنه سيحاول منع إفلاس صانعي السيارات. وقد ساعد ذلك على استعادة السوق لبعض قوته على الرغم من أن انهيار الخطة المقترحة لمساعدة صانعي السيارات قد أدى إلى ظهور مخاوف بتباطؤ الاقتصاد بشكل أكبر ومخاوف أخرى من ظهور صدمات مالية إضافية والتي قد تهدد الجهود العالمية لتهدئة الركود العالمي.ساعدت البيانات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي على اتخاذ الدولار الاتجاه الهبوطي، حيث جاءت قراءات أسوأ من المتوقع من الميزان التجاري ومؤشر أسعار المنتجين والمعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة.خلال هذا الأسبوع، نتوقع أن يكون هناك بعض التذبذب في الحركة حيث سنكون في انتظار العديد من البيانات الأمريكية الهامة. من أبرز هذه البيانات معدل البطالة وتصاريح البناء ومؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة ومخزونات النفط الخام وبيان سعر الفائدة من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ونتيجة لانكماش الاقتصاد الأمريكي، يتوقع المحللون في الوقت الحالي أن يقطع البنك الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى إلى 0.5%، مما سيقدم دعم للدولار الأمريكي. يجب أن يركز المستثمرون على اتجاه الدولار حتى الإعلان عن قرار سعر الفائدة يوم غد. اليوم ننتظر الإعلان عن صافي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى سندات الخزانة الأمريكية طويلة المدى، ومؤشر أمبير ستات الصناعي، ومعدل طاقة الإنتاج، والإنتاج الصناعي. من المتوقع أن تأتي جميع هذه البيانات بنتائج أقل ايجابية ومن المحتمل أن ينافس ذلك ارتفاع أسعار النفط لتحديد اتجاه الدولار الأمريكي.

اليورو EUR

- ارتفاع اليورو بنسبة 5% أمام الدولار الأمريكي
قد يكون الأسبوع الماضي هو أقوى أسبوع لليورو في تاريخه القصير أمام الدولار، حيث استفاد من اتجاه الدولار الهبوطي كما ارتفع متأثرًا بالبيانات الاقتصادية الصادرة عن منطقة اليورو. كان اتجاه اليورو صعودي أمام جميع العملات الأخرى. كان الارتفاع الملحوظ هو ارتفاعه أمام الدولار، حيث كان تداول اليورو/ دولار فوق مستوى 1.34.ساعد اليورو على الارتفاع سلسلة المؤشرات الاقتصادية السلبية التي دلت على ركود الاقتصاد الأمريكي بالإضافة إلى عدم الموافقة على خطة إنقاذ صانعي السيارات. صدرت القليل من البيانات الأسبوع الماضي من منطقة اليورو ولكن جاء معظمها أعلى من التوقعات. كان أهم هذه البيانات مؤشر ZEW الألماني لثقة المستهلك ومؤشر ZEW للثقة في اقتصاد منطقة اليورو والإنتاج الصناعي الألماني. وساهم كلاً من هذه المؤشرات في ارتفاع اليورو الأسبوع الماضي. ومن المثير للاهتمام أن نرى ارتفاع أسعار النفط الخام جنبًا إلى جنب مع اتجاه اليورو الصعودي.تحسنت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن البيانات التي جاءت أفضل من التوقعات. أظهر اليورو إشارات بالمرونة على الرغم من تذبذب الأزواج الأخرى التي لا يمثل اليورو طرف فيها. من المهم للتجار تحديد كيفية تأثير المؤشرات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية واليابانية على صفقاتهم.خلال هذا الأسبوع، سيحدد التجار إذا ما سيكون ارتفاع اليورو مستمرًا. قد يكون لجني الأرباح من ارتفاع الأسابيع السابقة تأثير محدود على الارتفاع الأخير. نتوقع أن يضاعف اليورو/ دولار من ارتفاعاته، بحيث قد يجد أول عقبة أمامه عند 1.3600.

الين الياباني JPY

- ارتفاع الين إلى أعلى مستوى خلال 13 عام متسببًا في تضرر الصادرات اليابانية
ارتفع الين الياباني بنسبة 17% أمام الدولار منذ سبتمبر الماضي، مما قلل من قيمة مبيعات السلع خارج البلاد، وأفسد تنافسية السيارات والكاميرات والتلفزيونات اليابانية.وقد أدى ارتفاع الين إلى أعلى مستوى خلال 13 عام إلى تضاعف مخاوف رجال الصناعة في اليابان المتضررين بالفعل من انهيار أسواق الصادرات. وأدى تسريح العمالة من بعض الشركات مثل سوني وتويوتا إلى وصول الركود إلى الأسر اليابانية وتزايد الخطر بامتداد الركود الاقتصادي.تراجعت الثقة بين رجال الصناعة الكبار إلى أدنى مستوى خلال 34 عام، مما يشير إلى احتمالية إلغاء الشركات لخطط الإنفاق وتسريح المزيد من العملة، مما يدفع بالاقتصاد أكثر إلى الركود.سيتم الإعلان هذا الأسبوع عن العديد من المؤشرات اليابانية التي قد تؤدي إلى تذبذب حركة الين الياباني. ويجب أن يركز التجار على المؤتمر الصحفي للبنك الياباني واجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع للحصول على أي مؤشرات ايجابية من المسئولين اليابانيين، حيث قد يحدد ذلك اتجاه الين هذا الأسبوع أكثر من المؤشرات الاقتصادية.

النفط الخام Crude Oil

- ارتفاع النفط الخام نتيجة لتخفيض معدلات الإنتاج من أوبك وضعف الدولار
ارتفعت أسعار النفط الخام الأسبوع الماضي بسبب ظهور إشارات باحتمالية تخفيض معدلات إنتاج النفط من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) من 2-2.5 مليون برميل يوميًا للحفاظ على استقرار الأسعار. في اجتماع أوبك، ستتم مناقشة تقليل معدل الإنتاج كطريقة ممكنة لرفع سعر النفط الخام في الشهر الأخير من عام 2008.ارتفعت الأسعار الأسبوع الماضي بنسبة 13% حيث تسببت المحادثات حول خطة إنقاذ صناعة السيارات الأمريكية إلى دفع الدولار إلى ارتفاعاته الأخيرة، وقالت المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للنفط في أوبك، أنها قد بدأت بالفعل في تقليل الإنتاج. وسوف تراجع المنظمة معدلات الإنتاج مرة أخرى عند اجتماعها في الجزائر يوم 17 ديسمبر. من المتوقع ارتفاع الأسعار وقد تصل إلى مدى 45-50 دولار قبل نهاية اليوم أن استمر هذا الاتجاه.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يدل التقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة على أن تصيح الاتجاه الهبوطي قد يتحقق على الرسم البياني ذو الإطار الزمني الأقصر. يتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن الاتجاه الصعودي قد يفقد قوته. يدعّم مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي هذه الفكرة أيضًا. يبدو أن البيع مع نقاط وقف قريب هو الخيار المفضل اليوم.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يوجد تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة مما يدل على احتمالية تصحيح الاتجاه الصعودي الأخير في المستقبل القريب. يتحرك السعر في الوقت الحالي بالقرب من الحد العلوي من البولنجر باند على الرسم البياني للساعة مما يدل على أن الاتجاه الصعودي قد يواجه بعض المقاومة في المستقبل القريب. وحالما يتحقق التصحيح الهبوطي، سيكون البيع هو الخيار المفضل اليوم.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يبدو أن الاتجاه الهبوطي قد فقد قوته حيث يتحرك السعر الآن تحت منطقة الشراء في مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي. يقع هذا الزوج في الوقت الحالي بالقرب من الحد السفلي من الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي مما يدل على أن التصحيح قد يكون وشيك. ولكن لا يقدم الرسم البياني للساعة أي بيانات ذات أهمية. الإستراتيجية الصحيحة اليوم هي الانتظار حتى تظهر إشارات واضحة على الرسم البياني للساعة.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
كان هناك اختراق حاسم خلال الحد السفلي من البولنجر باند على الرسم البياني اليومي مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يتحقق على المدى القريب. يدعّم هذه الفكرة أيضًا تحرّك هذا الزوج في منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة. قد تكون الإستراتيجية المناسبة اليوم عي الشراء مع نقاط وقف قريبة.

التوصية اليومية

الفضة Silver
تقترب هذه السلعة من بداية تصحيح هبوطي حيث يبدو أن السعر يتحرك في منطقة ذروة الشراء في مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة. يدعّم التقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة هذه الفكرة. يمكن لتجار الفوركس الاستفادة من هذه الحركة عن طريق بيع السلعة ووضع نقاط وقف قريبة.

fxyard · 15-12-2008, 09:43 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا الاسبوع هناك مؤشرات مالية كثيرة يمكن لها ان تغير اتجاه السوق

لمزيد من التفاصيل حول المؤشرات مالية لهذا الاسبوع المرجوا زيارة الموقع على هذا الرابط

مؤشرات مالية

fxyard · 16-12-2008, 07:08 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق الفوركس و المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:

استمرار انخفاض الدولار وسط انتظار السوق لقطع سعر الفائدة الفيدرالية

تراجع الدولار أمام اليورو لليوم السابع على التوالي. وقد عزز من هذا الانخفاض كلاً من التأخر في خطة مساعدة صناعة السيارات الأمريكية، والنظرة العامة السلبية تجاه الوضع الاقتصادي، والقطع المتوقع لسعر الفائدة الأمريكية. تتجه كل الأنظار الآن إلى قرار البنك الفيدرالي اليوم والذي من المتوقع أن يكون بقطع سعر الفائدة بنسبة 0.5%. وسيكون أي قرار غير القطع سبب في حدوث موجات سعريه كبيرة للدولار الأمريكي.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- انخفاض الدولار بسبب الشكوك حول خطة إنقاذ صانعي السيارات
كان رد فعل الدولار سلبيًا تجاه مشاعر القلق فيما يتعلق بتعرض الاقتصاد الأمريكي لمزيد من الضعف، كما انخفض الدولار انتظارًا لنتيجة اجتماع البنك الفيدرالي. سجل الدولار أدنى مستوى له خلال شهرين أمام سلة العملات الأساسية حيث تراجع الدولار إلى مستوى 1.3727 أمام اليورو وهو أدنى مستوى يصل إليه الدولار منذ 14 أكتوبر. كما انخفض أمام الين الياباني إلى مستوى 90.50 بعد أن سجل يوم الجمعة مستوى 88.10 والذي يعتبر أعلى مستوى خلال 13 عام. كما امتد الدولار في انخفاضه أمام الباوند بعد الأنباء التي جاءت بانخفاض الطلب الأجنبي على الأصول المالية الأمريكية طويلة المدى خلال شهر أكتوبر، حيث بدأ المستثمرون الأجانب في إلغاء الصفقات التي تحمل مخاطرة غالية ولم يعد لديهم اهتمام بالعملة الأمريكية.تراجع الدولار الأمريكي بسبب التوترات المحيطة بمصير خطة إنقاذ صانعي السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتأثير الاقتصادي المحتمل من ذلك. بعد أن رفض مجلس الشيوخ الأمريكي خطة الإنقاذ التي تهدف إلى منع إفلاس محتمل لأحد صانعي السيارات الثلاثة أو أكثر، قال مسئولين أمريكيين يوم الجمعة أن الحكومة كانت تفكر في ميزانية قدرها 700 مليار دولار لتمويل خطة الإنقاذ بهدف منع انهيار صانعي السيارات الأمريكان. نتيجة لذلك، كان رد فعل السوق هو ضعف الدولار أكثر وذلك بسبب مخاوف المستثمرين من أن يتسبب انهيار أيًا من صانعي السيارات في دخول الاقتصاد في ركود على مدار العام وأن يؤدي ذلك إلى انهيار شركات أخرى أيضًا.في الوقت ذاته، ينتظر المستثمرون نتيجة اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي اليوم الثلاثاء ليروا كيف سيقطع البنك الفيدرالي سعر الفائدة لتصبح قريبة من الصفر. من المتوقع على نطاق واسع ا يقطع البنك الفيدرالي سعر الفائدة بنسبة 0.50% أو أكثر من نسبة 1%. وفي ظل اقتراب سعر الفائدة بشكل سريع من الصفر، قد يتخذ البنك الفيدرالي المزيد من الخطوات لإدخال السيولة في السوق لدعم الاقتصاد الأمريكي. ولكن مهما قدّم البنك الفيدرالي من إجراءات، من غير المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحوّل الاقتصاد الأمريكي بشكل مفاجئ وبالتالي من الصعب جدًا أن نتوقع تعافي مفاجئ للدولار الأمريكي.

اليورو EUR

- ارتفاع اليورو معتمدًا على ضعف الدولار الأمريكي
ارتفعت العملة الأوروبية إلى أعلى مستوى خلال شهرين حيث استمر المستثمرون في الخروج من صفقات الدولار بسبب القلق بشأن مصير صانعي السيارات الأمريكان. ارتفع اليورو إلى ما فوق مستوى 1.37 حيث ينتظر السوق نتيجة اجتماع البنك الفيدرالي اليوم والتي من المتوقع أن تكون بقطع سعر الفائدة بسبة 0.50% على الأقل من 1%، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الدولار أكثر.كما ارتفع اليورو بعد أن أظهر تقرير من البنك المركزي الأوروبي بأن الاستقرار المالي في منطقة اليورو قد ابتعد عن قمة الأزمة المالية في أكتوبر. وفي التقرير الذي يصدر مرتين كل عام حول المخاطر التي تواجه النظام المالي، قدّم البنك المركزي الأوروبي قائمة تفصيلية بالمشاكل المحتملة بدايةً من القلق تجاه الاقتصاد وحتى القضايا المتعلقة بالسوق نفسه. وعلى الرغم من حقيقة أن المخاطر لا تزال عند مستويات مرتفعة، قال "لوكاس باباديموس" نائب البنك المركزي الأوروبي أن الأمور قد تحسنت منذ بلوغ الأزمة ذروتها وذلك بعد انهيار "ليمان برزرس". ومن الواضح أن التدهور السريع للاقتصاد الأمريكي والتأثير العكسي للتحفيز النقدي والمالي لم يكونا في صالح الدولار.على الرغم من أداء اليورو الجيد نسبيًا أمام الدولار، إلا أنه قد انخفض أمام الباوند البريطاني والذي ارتفع إلى 89.50 بعد تراجعه الأسبوع الماضي بنسبة 3.2% أمام اليورو. ارتفع الباوند إلى 1.5336 أمام الدولار من 1.4944 الذي كان عليه منذ ثلاثة أيام. كان البنك البريطاني قد قطع سعر الفائدة إلى 2% يوم 4 ديسمبر بعد أن كانت عند 5.5% في بداية العام، وذلك التماسًا من صانعي السياسة النقدية بمنع الانهيار الاقتصادي بسبب الأزمة المالية العالمية. أما البنك المركزي الأوروبي فقد قطع سعر الفائدة إلى 2.5% في نفس اليوم. على الرغم من ذلك ووفقًا لما جاء به العديد من المحللين، يبدو أن ارتفاع الباوند واليورو أمر مبالغ فيه ومن المتوقع أن يكون هناك تصحيح لهذا الارتفاع في السوق خلال الأيام القليلة القادمة.

الين الياباني JPY

- ارتفاع الين نتيجة لضعف البيانات الأمريكية
ارتفع الين إلى أعلى مستوى له خلال 13 عام أمام الدولار الأمريكي إلى مستوى 90.50، بينما ارتفع أمام سلة العملات الأساسية وسط توقعات بأن الركود العالمي سيحفز المستثمرين على الخروج من صفقات الشراء بالاقتراض. يعتبر سعر الفائدة على الاقتراض عند 0.30% هو الأقل بين الاقتصاديات الأساسية. يتوقع المحللون تسارع ارتفاع الين أكثر إن بدأ المستثمرون اليابانيون في إعادة بعض استثماراتهم الهائلة إلى اليابان.إلا أن ارتفاع الين المتسارع أثار قلق بين المستثمرين من أن تتدخل الحكومة اليابانية في سوق العملات للمرة الأولى خلال خمس أعوام بهدف إبطاء ارتفاع الين أمام الدولار والعملات الأخرى. كان آخر تدخل من اليابان عندما قامت ببيع 20.4 تريليون ين (224 مليار دولار) عام 2003 و 14.8 تريليون ين في الربع الأول من عام 2004 عندما ارتفع الين إلى أعلى مستوى له عند 103.42 مقابل الدولار. على الرغم م ذلك، يرى بعض المستثمرون أنه على الرغم من احتمالية تدخل الحكومة اليابانية، إلا أن أي إجراء من جانب واحد لن يكون كافيًا لتوقف ارتفاع الين أمام الدولار. في الوقت الحالي، يركز السوق على وضع الاقتصاد الأمريكي وعلى سياسته النقدية. قد يتسبب ذلك في ارتفاع الين إلى 85 مقابل الدولار.

النفط الخام Crude Oil

- انخفاض النفط الخام إلى ما دون مستوى 45 دولار انتظارًا لقرار تخفيض معدل الإنتاج من أوبك
انخفض سعر النفط الخام بنسبة 4% تقريبًا ليصل إلى 44.51 دولار للبرميل يوم أمس، حيث تسبب تزايد مشاعر القلق تجاه الاقتصاد العالمي في ظهور توقعات بأن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) سوف توافق على تخفيض معدلات الإنتاج بأكبر معدل على الإطلاق عند اجتماعها هذا الأسبوع في الجزائر. يطالب وزراء النفط في منظمة أوبك والذين سيجتمعون يوم الأربعاء بتقليل كمية إنتاج النفط بأكبر قدر على الإطلاق للحد من ارتفاع المخزونات وتراجع الطلب. وكان الاضطراب الاقتصادي الأخير قد أدى إلى تراجع الطلب على النفط كما ساهم في انخفاض النفط بما يزيد عن 100 دولار للبرميل منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في يونيو عند 147 دولار. انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها خلال خمس أعوام عند 40.50 دولار للبرميل يوم 5 ديسمبر بسبب تدهور الاقتصاد العالمي الذي أدى إلى تراجع الطلب على النفط في أكبر دول مستهلكة له في العالم مثل أمريكا. كما انخفض سعر النفط بسبب تراجع معدلات استهلاك النفط في أكبر ثلاث دول مستهلكة له وهم أمريكا والصين واليابان، حيث يتم إحراق 86 مليون برميل يوميًا حول العالم كل يوم.بعد تقليل الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميًا، أي ما يقارب 7.3% من معدل الإنتاج قبل آخر اجتماعين، من المتوقع أن تقلل أوبك إنتاجها من النفط بنسبة 5% أخرى للمساعدة على التقليل من كميات المخزونات حول العالم. وفي ضوء تزايد الأزمة، تأمل المنظمة بالحصول على دعم من المصدرين الآخرين للنفط من خارجها وذلك للحفاظ على استقرار أسعار النفط. وسوف ترسل روسيا التي تعتبر أكبر مصدر للنفط من خارج أوبك، وزير النفط إلى اجتماع الجزائر، ومن المتوقع أن تقلل روسيا من إنتاجها للنفط بمقدار 300.000 برميل يوميًا. تتمثل الأولوية الكبرى لدى أوبك في دعم أسعار النفط الخام، والتي تراجعت باتجاه 40.0 دولار للبرميل هذا الشهر. وعلى الرغم من الخفض المنتظر في معدلات الإنتاج، يتوقع بعض المحللون أن يصل سعر البرميل إلى 30 دولار أو أقل في الربع الأول من العام القادم

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يفقد الاتجاه الصعودي قوته وتتماسك حركة الزوج حول مستوى 1.37. يتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات عند منطقة ذروة الشراء مما سدل على أن الاتجاهات الصعودية الأخيرة تفقد قوتها وان التصحيح الهبوطي وشيك. المفضل اليوم هو البيع مع نقاك وقف قريبة.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يختبر هذا الزوج مستوى مقاومة هام للغاية عند 1.5300. ويقدم الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة. كما لا يظهر اتجاه واضح على مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للأربع ساعات. الإستراتيجية الجيدة اليوم هي انتظار إشارة أوضح على الرسم البياني للساعة.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات إشارات متضاربة حيث يتحرك الاستوكاستك البطيء في منطقة محايدة. يتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي في منطقة ذروة البيع مما يدل على احتمالية التصحيح الصعودي في المستقبل القريب. من المفضل اليوم الشراء مع نقاط وقف قريبة.

الدولار الامريكي/الفرنك السويسري USD/CHF
كان هناك اختراق واضح للحد السفلي للبولنجر باند على الرسم البياني اليومي يوم أمس مما سدل على احتمالي التصحيح الصعودي في المستقبل القريب. يدعّم هذا تحرك هذا الزوج في منطقة ذروة البيع في مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات. حالما يتحقق الانعكاس، يصبح من المفضل الشراء مع نقاط وقف قريبة.

التوصية اليومية

الذهب Gold
ارتفعت أسعار الذهب بمقدار كبير في الأسبوع الماضي وكوّنت قمة عند 835.80 دولار للأوقية. يتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن الاتجاهات الصعودية الأخيرة تفقد قوتها وأن التصحيح الهبوطي وشيك. قد تكون هذه فرصة لتجار الفوركس لدخول الاتجاه في مرحلة مبكرة للغاية.

fxyard · 17-12-2008, 09:48 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق الفوركس و المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:
احتمالية استمرار تذبذب حركة الدولار انتظارًا لاجتماع أوبك اليوم
من المتوقع أن تناقش منظمة الدول المصدرة للنفط اليوم قرار تقليل معدلات إنتاج النفط. ومن الممكن أن يؤدي تقليل إنتاج النفط بمقدار 2-2.5 مليون برميل يوميًا إلى ارتفاع النفط إلى 50-60 دولار في الأسابيع القادمة. ولكن إن فشلت أوبك في تقليل معدلات إنتاج النفط على الرغم من انخفاض معدلات الطلب في الفترة الأخيرة، فسوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل تذبذب الدولار الأمريكي. ننصح التجار بالتركيز اليوم على الاجتماع الذي سينعقد في الجزائر اليوم.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- تراجع الدولار نتيجة لقطع البنك الفيدرالي لسعر الفائدة إلى 0.25%
في إجراء مفاجئ يوم أمس، قرر البنك الفيدرالي قطع سعر الفائدة بنسبة 0.75% من 1% لتصل بذلك إلى 0.25%. وعلى الرغم من أن قرار القطع نفسه كان متوقعًا، إلا أن التوقعات كانت بالقطع إلى نسبة 0.50% فقط. يدل القطع بنسبة أكبر من التوقعات على رغبة البنك الفيدرالي في وضع حد للركود الاقتصادي ومنع الدخول في دورة انكماشية.كان التأثير الفوري لقرار قطع سعر الفائدة يوم أمس هو الانخفاض الحاد في قيمة الدولار الأمريكي حيث بلغ أدنى المستويات أمام اليورو والتي لم يشهدها منذ شهرين، وأغلق التداول فوق مستوى 1.4000 مباشرةً. ونظرًا لأن الدولار كان يفقد قوته خلال الأسبوع الماضي وسط التوقعات بقطع سعر الفائدة الفيدرالية، لم يكن هذا القرار مفاجئ بدرجة كبيرة. الأمر الهام هو الانفجار الصعودي لأسواق الأسهم بعد الإعلان عن نتيجة قطع سعر الفائدة، حيث ارتفع داو جونز بنسبة 4.2% بعد هذا القرار.وكان التأثير المرغوب من هذا التقرير هو زيادة معدلات الإقراض للمستهلكين وذلك عن طريق منح البنوك للسيولة اللازمة للقيام بذلك. فكلما ازدادت معدلات الإقراض كلما زادت معدلات الاستثمار المتوقعة. وكذلك إن حصل المستهلكون على قروض عقارية كافية فسوف يساعد ذلك على إبطاء معدل تدهور السوق العقاري وعلى استقرار وول ستريت. وبالتالي سوف يساعد ذلك على عودة الاقتصاد العالمي إلى طريق النمو وعلى وضع نهاية للركود. ولكن هناك ضريبة فرضها البنك الفيدرالي على نفسه نتيجة لهذا القرار، حيث استنفذ البنك كل الخيارات المتاحة أمامه المتعلقة بالسياسة النقدية، وعلى البنوك المركزية الأخرى أن تسلك نفس المسار.اليوم لا توجد بيانات مالية كثيرة من الولايات المتحدة الأمريكية. وما قد يساعد على تحديد وجهة الدولار اليوم هو مؤشر مخزونات النفط الخام. فعلى الرغم من ضعف الدولار الأمريكي، لم يطرأ الكثير من التغير على سعر النفط الخام. إن جاء تقرير المخزونات بنفس المعلومات السابقة، فقد يشير ذلك على انعكاس اتجاه الدولار في الأسابيع القليلة القادمة.

اليورو EUR

- هل تتبع أوروبا الولايات المتحدة في قطع سعر الفائدة؟
في ظل قلة التغيرات في منطقة اليورو الأسبوع الماضي، استعاد اليورو قوته على نحو مفاجئ أمام الدولار الأمريكي. أصبح تداول اليورو الآن عند أعلى المستويات خلال 3 أشهر، وذلك فوق مستوى 1.4000. وكان سبب هذا الارتفاع هو قطع سعر الفائدة الفيدرالية يوم أمس بنسبة 0.75%.وقد صدرت بيانات اقتصادية سلبية من منطقة اليورو، مما يدل على صحة تراجع اليورو المستمر خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وعلى الرغم من ارتفاعه الكبير أمام الدولار يوم أمس، إلا انه لا يزال في مدى تداوله أمام اغلب العملات الأخرى.والآن ومع اتخاذ البنك الفيدرالي لقرار قطع سعر الفائدة لتصبح بالقرب من 0%، على البنك المركزي الأوروبي التفكير في اتخاذ نفس السياسة. ولكن هل سيكون تقليل سعر الفائدة الأوروبية إلى هذا المستوى المنخفض قادرًا على إعادة النمو إلى الاقتصاد الأوروبي المتضرر؟ ينطبق نفس هذا السؤال على الاقتصاديات الأوروبية الأخرى التي لا تنضم إلى اتحاد النقد الأوروبي. في الوقت الحالي، تعتبر بريطانيا في طريقها لقطع سعر الفائدة مرة أخرى. فهل سنرى منها قطع لسعر الفائدة بنفس هذا المقدار الكبير؟
ولا يبدو الآن أن اليورو هو ما يحرك قيمته مثل العملات الأخرى. أما الباوند البريطاني فيتخذ موقف محايد منذ فترة وقد يستمر في ذلك لبقية هذا الأسبوع. يجب أن يراقب تجار الفوركس إذا ما كان أعضاء البنك البريطاني متفقون على قطع سعر الفائدة بالإجماع كما كان متوقع أم لا. إن كان الأمر كذلك فسوف يؤدي ذلك إلى تراجع الباوند فورًا ولكن سيؤدي في الوقت ذاته إلى ارتفاع الأسعار في أسواق الأسهم الأوروبية.

الين الياباني JPY

- البنك الياباني يتعرض لضغط لقطع سعر الفائدة
قطع البنك الفيدرالي سعر الفائدة على نحو مفاجئ مما جعل العديد من المحللين يتوقعون ارتفاع فرص قطع أسعار الفائدة من البنك الياباني يوم الجمعة من هذا الأسبوع. وفي ظل بقاء سعر الفائدة اليابانية عند أدنى مستوياتها خلال السبع أعوام الماضية، تقلل اليابان بذلك من قيمة الين الياباني مما يجعله العملة المختارة لتمويل صفقات الشراء بالاقتراض.ولكن مع انخفاض أسعار الفائدة حول العالم في الوقت الحالي، تراجعت قيمة صفقات الشراء بالاقتراض وعاد التجار إلى شراء الين الياباني. وبذلك، يتضرر المصدرون اليابانيون، مما يدفع بالاقتصاد إلى ركود حاد. وللحفاظ على استقرار الاقتصاد والعودة إلى عهد النمو الاقتصادي، قد يقلل البنك الياباني من سعر الفائدة يوم الجمعة إلى 0.10%.يجب أن يدرك التجار تأثيرات قطع سعر الفائدة الفيدرالية على الاقتصاد الياباني. ففي هذا الصباح، ارتفعت الأسهم اليابانية وارتفعت قيمة الين الياباني. إن استمر ذلك بدون قطع سعر الفائدة اليابانية، فقد يرى التجار ارتفاع الين إلى مستويات قياسية أمام العملات الأخرى.

النفط الخام Crude Oil

- اجتماع أوبك اليوم وتوقعات بتقليل معدلات الإنتاج
على الرغم من ضعف الدولار الأمريكي الخام، لم تتغير أسعار النفط الخام نسبيًا.ومع اقترابه من مستوى 45 دولار، يبدو أن النفط في انتظار نتيجة اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في وقت لاحق اليوم.من المتوقع أن تناقش المنظمة أمر تقليل معدلات إنتاج النفط. ومن الممكن أن يؤدي تقليل إنتاج النفط بمقدار 2-2.5 مليون برميل يوميًا إلى ارتفاع النفط إلى 50-60 دولار في الأسابيع القادمة. ولكن إن فشلت أوبك في تقليل معدلات إنتاج النفط على الرغم من انخفاض معدلات الطلب في الفترة الأخيرة، فمن المحتمل أن يرى التجار تراجع النفط إلى 30 دولار للبرميل مع بداية العام الجديد.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يفقد الاتجاه الصعودي قوته وتتماسك حركة هذا الزوج حول مستوى 1.41. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات في منطقة ذروة الشراء مما يدل على احتمالية تصحيح الاتجاهات الهبوطية على الإطار الزمني الأقصر. يدعّم مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي هذه الفكرة. من المفضل اليوم البيع مع نقاط وقف قريبة.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يوجد قناة سعرية صعودية واضحة للغاية على الرسم البياني اليومي حيث يتحرك هذا الزوج في منتصفها. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات في منطقة ذروة الشراء مما يدل على احتمالية التصحيح الهبوطي في المستقبل القريب. من المفضل اليوم البيع مع نقاط وقف قريبة.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يبدو أن الاتجاه الهبوطي يفقد قوته حيث تراجع المستوى الحالي للسعر إلى منطقة ما دون الشراء في مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي. يقع هذا الزوج في الوقت الحالي بالقرب من الحد السفلي من الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن التصحيح قد يكون وشيك. من المفضل اليوم الشراء مع نقاط وقف قريبة.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يدل التقاطع الصعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي على أن التصحيح الصعودي قد يتحقق على الإطار الزمني الأقصر. يتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة في منطقة ذروة البيع مما سدل على احتمالية أن يفقد الاتجاه الهبوطي قوته. من المفضل اليوم الشراء مع نقاط وقف قريبة.

التوصية اليومية

الفضة Silver
تقترب هذه السلعة من بداية التصحيح الهبوطي ويبدو أنها تتحرك في منطقة ذروة الشراء وفقًا لمؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة. كما يدعّم مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي هذه الفكرة. يمكن لتجار الفوركس الاستفادة من هذه الحركة عن طريق بيع هذه السلعة ووضع نقاط وقف قريبة من سعر الدخول.

fxyard · 18-12-2008, 07:38 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق الفوركس و المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:

اتجاه الدولار الهبوطي يساعد على ارتفاع النفط
ارتفع سعر النفط الخام كرد فعل لقرار أوبك بتقليل معدل إنتاج النفط، بينما استمر الدولار الأمريكي في التراجع عن ارتفاعاته التي حققها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الأزمة المالية. وساعد ضعف الدولار على ارتفاع أسعار النفط بشكل سريع مفاجئ في آخر أيام التداول.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- قطع سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض الدولار على كافة القطاعات
تراجع الدولار الأمريكي بمقدار كبير في أعقاب القرار المفاجئ الذي اتخذته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الثلاثاء بقطع سعر الفائدة إلى 0.25%. كان اغلب المحليين يتوقعون أن يكون القطع إلى 0.50% فقط. ويبدو أن البنك الفيدرالي يرسل إشارة واضحة بأنه سيقدم السيولة الضرورية للسوق، حيث أصبحت سعر الفائدة الفيدرالية بالقرب من 0%. ويمكن البنك الفيدرالي أن يتخذ إجراءات حاسمة أخرى مثل شراء السندات الخاصة بالقروض العقارية وسندات الخزانة الأمريكية. من المحتمل أن يكون السبب وراء هذا الإجراء من البنك الفيدرالي هو إمداد السوق بالدولارات بهدف السيولة. أغلق اليورو/ دولار التداول عند 1.4430 مخترقًا مستوى 1.4400. شوهد صباح أمس ارتفاعات كبيرة للسعر بسبب تراجع معدلات السيولة حيث يقترب العام من نهايته ويقترب موسم الأجازة. أغلق الباوند/ دولار بارتفاع عند مستوى 1.5533 وارتفع الين إلى أعلى مستوى خلال 13 عام عند مستوى 87.71. من المقرر الإعلان اليوم عن بيانات البطالة الأمريكية في الساعة 1:30 مساءًا بتوقيت جرينتش. نتطلع إلى استمرار انخفاض الدولار إلى مستوى 1.4600 مع نهاية اليوم. قد يكون سعر الفائدة الأمريكية المنخفض دليل على استمرار ضعف الدولار الأمريكي بعد ذلك. وفي ظل اقتراب سعر الفائدة من 0%، لن تكون هناك ميزة كبيرة للمستثمرين للاحتفاظ بالدولار وتفضيله على العملات الأخرى.

اليورو EUR

- اليورو يستفيد من قطع الفائدة الأمريكية
يعتبر اليورو هو المستفيد الأساسي من قطع سعر الفائدة الأمريكية حيث استمر اتجاه اليورو الصعودي لليوم التاسع على التوالي. وكانت هناك عوامل أخرى ساعدت على ارتفاع اليورو في الأيام الأخيرة وتتضمن تلك العوامل سلبية مؤشرات مالية الأمريكية، حيث جاءت سلسلة من بيانات مالية الضعيفة الخاصة بالبطالة كما أبدى البنك الفيدرالي نظرة عامة سلبية تجاه الاقتصاد مما أدى إلى ارتفاع اليورو مقابل الدولار إلى أعلى مستوى خلال 3 أشهر. كما ساعد اليورو على الارتفاع تراجع معدلات السيولة في أسواق العملة. فمع اقتراب موسم الأجازات واقتراب نهاية العام، تميل السيولة إلى التراجع في سوق العملة. من ناحية أخرى، بعد ارتفاع الدولار خلال الأزمة المالية، أصبح التجار الذين يمتلكون صفقات شراء للدولار الأمريكي في حاجة لعكس صفقاتهم للحاق بالاتجاه الهبوطي الجديد للدولار. وبالتالي قد يكون هذا أيضًا سبب في الموجات السعرية الكبيرة التي ظهرت في سوق العملات والتي أدت إلى ارتفاع اليورو/ دولار. إن استمرت هذه الاتجاهات، قد يصل اليورو إلى 1.5000 والذي لم يصل إليه منذ أغسطس، أي قبل الدخول في الأزمة المالية بشهر واحد. اليوم ننتظر الإعلان عن مؤشر IFO الألماني لمناخ العمل الذي سيتم الإعلان عنه في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش والذي يعتبر مؤشر قيادي للثقة في اقتصاد اكبر دولة في منطقة اليورو. تنصح التجار بتتبع هذا التقرير والاعتماد عليه في التداول على المدى القصير.

الين الياباني JPY

- هل ستتبع اليابان أمريكا في السياسة النقدية الصارمة؟
أدى قطع سعر الفائدة الأخير في أمريكا إلى تراجع الدولار/ ين إلى ما دون مستوى 88. وأظهر الين الياباني يوم أمس بعض الارتفاع حيث وصل إلى مستوى 87.12 والذي يمثل أعلى مستوى منذ 13 عام. وارتفع الين بما يزيد عن 25% هذا العام مقابل الدولار. وكان لاتجاه الين الصعودي بعض الآثار السلبية على الاقتصاد الياباني. على سبيل المثال، تأذت الصادرات اليابانية من ارتفاع الين، مع العلم أن الصادرات اليابانية تمثل النسبة الأكبر من الاقتصاد الياباني. في الوقت الحالي، تنخفض سعر الفائدة الأمريكية عن اليابانية. وبالتالي فإن الضغط يزيد على الين وعلى الحكومة اليابانية لقطع سعر الفائدة أكثر. وتعتبر اليابان من اقل الدول في سعر الفائدة مما يجعل من صفقات الشراء بالاقتراض إستراتيجية مربحة فيها. يطالب بعض رجال الاقتصاد بقطع سعر الفائدة اليابانية لتخفيض قيمة الين الياباني. وسوف يجتمع البنك الياباني يوم الجمعة لتحديد سياسة سعر الفائدة. وبالتالي قد نرى المزيد من الضعف في الدولار/ ين مع اقتراب قرار سعر الفائدة من البنك الياباني. ونتطلع إلى تراجع هذا الزوج تجاه مستوى 87.00. لم نسمع حتى الآن عن تدخل مباشر في سوق العملة من الحكومة الياباني على الرغم من الحديث الصارم الذي أدلى به وزير المالية الياباني. ويبدو أن السوق لم يبالي بهذه التعليقات. وقد تكون هذه من احد أدوات الحكومة اليابانية لدعم الين الياباني ظاهريًا.

النفط الخام Crude Oil

- ارتفاع النفط الخام نتيجة لقرار أوبك بتقليل معدلات الإنتاج
ساعد الخفض الكبير في معدلات إنتاج النفط من منظمة أوبك على دعم سعر النفط يوم أمس. وكان هذا كرد فعل لقرار أوبك بتقليل معدل الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا، وهو أكبر مقدار من تقليل الإنتاج من منظمة أوبك في التاريخ. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع سعر النفط بمقدار 450 جزء من النقطة ليصل إلى 44.73 دولار للبرميل في الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش يوم أمس. ويتفق العديد من المحللين على انه من المحتمل أن يتتبع أوبك في هذا الإجراء الدول الأخرى المنتجة لنفط والتي لا تعتبر أعضاء في المنظمةويتساءل التجار عن إذا ما كان الاتجاه الهبوطي لنفط سينعكس على المدى القريب. فقد تراجعت أسعار النفط إلى ما دون توقعات اغلب المحللين خلال الشهرين السابقين وتوجد احتمالية بمواصلة انخفاضه إلى 30 دولار إن لم يجد دعم أساسي. ومن الممكن أن تجد الأسعار دعم في الأشهر العديدة القادمة إن ارتفع الطلب وتراجع العرض أكثر. كما ساعد انخفاض الدولار على ارتفاع سعر النفط الليلة الماضية. ويشير عدد من المحللين إلى ارتباط ضعف الدولار بارتفاع سعر النفط الخام. وبالتالي فإن انخفاض الدولار في الفترة الأخيرة كان دعمًا لارتفاع سعر النفط في الجلسات الأخيرة.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يظهر على الرسم البياني اليومي إلى أن هذا الزوج لا يزال داخل نموذج صعودي. ويقع مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء مما يجل على احتمالية التصحيح الهبوطي في المستقبل القريب. وعندما يتحقق اختراق الاتجاه الهبوطي، سيكون من المفضل البيع مع نقاط وقف قريبة.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يفقد الاتجاه الصعودي قوته وتتماسك حركة هذا الزوج حول مستوى 1.55. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن الاتجاه الصعودي يفقد قوته وأن التصحيح الهبوطي وشيك. في هذه الحالة من المفضل وضع طلبات بيع.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يعطي الرسم البياني للساعة إشارات متضاربة، حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية في منطقة محايدة. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي في منطقة ذروة البيع مما يدل على احتمالية التصحيح الهبوطي في المستقبل القريب. وعندما يتحقق اختراق الاتجاه الصعودي، سيكون من المفضل الشراء مع نقاط وقف قريبة.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
كوّن مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي والرسم البياني للأربع ساعات قمة في منطقة ذروة البيع مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يكون وشيك. في هذه الحالة، من المفضل وضع طلبات شراء.

التوصية اليومية

الذهب Gold
ارتفعت أسعار الذهب بمقدار كبير في الأسبوعين الماضيين وكوّنت قمة عند 864 دولار للأوقية. يتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن الاتجاه الصعودي الأخير يفقد قوته وان التصحيح الهبوطي وشيك. قد تكون هذه فرصة جيدة للدخول في الاتجاه في مرحلة مبكرة جدًا.